现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,527,956.67 | 319,873,344.13 | 253,169,981.85 |
收到的税费返还 | -- | 2,568,751.78 | 2,581,376.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,770,960.95 | 13,875,121.15 | 8,377,053.56 |
经营活动现金流入小计 | 75,298,917.62 | 336,317,217.06 | 264,128,412.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,261,474.04 | 190,050,970.99 | 133,222,516.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,067,348.94 | 61,142,195.83 | 46,838,859.09 |
支付的各项税费 | 9,594,093.35 | 22,024,106.57 | 15,928,085.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,153,873.72 | 21,105,673.63 | 20,999,053.82 |
经营活动现金流出小计 | 85,076,790.05 | 294,322,947.02 | 216,988,514.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,777,872.43 | 41,994,270.04 | 47,139,898.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 105,768,693.83 | 322,331,407.30 | 241,687,521.39 |
取得投资收益收到的现金 | 923,400.87 | 4,351,578.39 | 2,668,172.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,710.00 | 463,831.00 | 453,405.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106,741,804.70 | 327,146,816.69 | 244,809,099.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,398,820.44 | 19,031,685.22 | 8,275,900.35 |
投资支付的现金 | 96,900,000.00 | 354,530,000.00 | 268,930,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 44,026,425.72 | 43,330,218.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,298,820.44 | 417,588,110.94 | 320,536,119.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,442,984.26 | -90,441,294.25 | -75,727,019.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,196,207.00 | 8,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 4,730,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,299,792.03 | 4,299,792.03 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,225,999.03 | 12,299,792.03 |
偿还债务支付的现金 | 4,730,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,215.51 | 17,672,904.77 | 14,004,393.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 919,561.34 | 6,221.80 |
筹资活动现金流出小计 | 4,761,215.51 | 18,592,466.11 | 14,010,615.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,761,215.51 | 1,633,532.92 | -1,710,823.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 75,124,466.07 | 121,367,042.07 | 121,367,042.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,022,596.79 | 75,124,466.07 | 91,512,436.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,238,238.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,109,940.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,017,500.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,887,119.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 657,655.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,951.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,001,028.05 | -- |
财务费用 | -- | -1,085,272.67 | -- |
投资损失 | -- | -18,316.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,365,212.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,370,727.39 | -- |
存货的减少 | -- | 7,606,862.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,416,108.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,272,264.27 | -- |
其他 | -- | 1,124,365.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 41,994,270.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 75,124,466.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 121,367,042.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -46,242,576.00 | -- |
备注 | |||
