现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,946,668.11 | 1,631,981,310.78 | 1,068,883,751.64 |
收到的税费返还 | 16,359,067.34 | 54,018,025.83 | 41,212,118.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,431,908.79 | 43,461,167.12 | 48,114,861.95 |
经营活动现金流入小计 | 409,737,644.24 | 1,729,460,503.73 | 1,158,210,732.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,366,114.06 | 1,169,288,503.94 | 906,091,122.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,021,169.66 | 208,362,487.66 | 165,233,902.82 |
支付的各项税费 | 23,040,304.88 | 89,136,935.71 | 82,478,234.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,368,013.09 | 178,421,203.35 | 159,793,806.63 |
经营活动现金流出小计 | 523,795,601.69 | 1,645,209,130.66 | 1,313,597,066.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -114,057,957.45 | 84,251,373.07 | -155,386,334.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 849,000,000.00 | 535,771,791.49 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,645,195.00 | 3,970,834.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 115,600.00 | 14,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,040,000.00 | 2,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 857,800,795.00 | 541,756,705.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,395,155.08 | 237,841,598.73 | 141,487,611.51 |
投资支付的现金 | -- | 702,042,997.50 | 539,814,788.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,395,155.08 | 943,884,596.23 | 685,302,400.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,395,155.08 | -86,083,801.23 | -143,545,694.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 126,000,000.00 | 299,090,000.00 | 299,090,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 126,000,000.00 | 299,090,000.00 | 299,090,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 215,090,000.00 | 109,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 865,893.59 | 162,986,207.67 | 160,940,583.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,842.43 | 36,000,688.99 | 34,953,107.29 |
筹资活动现金流出小计 | 81,037,736.02 | 414,076,896.66 | 304,983,690.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,962,263.98 | -114,986,896.66 | -5,893,690.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 410,997,737.78 | 525,023,027.88 | 525,023,027.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 318,790,772.95 | 410,997,737.78 | 224,288,603.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,622,819.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,376,865.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,797,480.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,277,069.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,840,705.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,779.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 108,559.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 221,705.60 | -- |
财务费用 | -- | 282,321.65 | -- |
投资损失 | -- | -4,537,111.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,384,981.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,324,149.38 | -- |
存货的减少 | -- | -84,709,302.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -142,615,625.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 126,374,146.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,251,373.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 410,997,737.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 525,023,027.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -114,025,290.10 | -- |
备注 | |||
