现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,764,622.03 | 638,267,347.45 | 467,361,543.99 |
收到的税费返还 | -- | 2,091,040.51 | 786,238.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,001,896.64 | 5,225,716.28 | 3,709,494.21 |
经营活动现金流入小计 | 137,766,518.67 | 645,584,104.24 | 471,857,276.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,207,680.81 | 548,876,038.82 | 412,092,224.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,409,686.07 | 44,080,200.49 | 33,210,578.20 |
支付的各项税费 | 10,218,583.35 | 15,677,177.54 | 9,572,240.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,340,020.40 | 17,827,963.47 | 12,761,320.60 |
经营活动现金流出小计 | 155,175,970.63 | 626,461,380.32 | 467,636,363.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,409,451.96 | 19,122,723.92 | 4,220,913.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 68,000,000.00 | 349,180,127.15 | 259,475,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 736,637.44 | 3,598,702.06 | 1,829,114.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 210,000.00 | 185,840.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 68,736,637.44 | 352,988,829.21 | 261,489,955.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,419,637.90 | 8,519,443.89 | 5,452,255.34 |
投资支付的现金 | 19,217,411.91 | 370,022,105.56 | 280,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,637,049.81 | 378,541,549.45 | 285,952,255.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,099,587.63 | -25,552,720.24 | -24,462,300.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 658,597.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 30,058,597.62 | 29,400,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -30,058,597.62 | -29,400,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 122,099,524.48 | 156,927,492.24 | 156,927,492.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 150,866,467.39 | 122,099,524.48 | 109,995,588.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,839,093.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,743,646.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,578,840.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,295,456.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 421,179.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,633.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,293.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,022,052.15 | -- |
财务费用 | -- | 124,661.80 | -- |
投资损失 | -- | -2,061,379.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -706,557.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -155,427.27 | -- |
存货的减少 | -- | -3,565,068.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,779,808.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,657,080.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,122,723.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 122,099,524.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 156,927,492.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,827,967.76 | -- |
备注 | |||
