现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,808,711.82 | 2,533,263,343.27 | 1,533,468,701.43 |
收到的税费返还 | 1,296,332.66 | 4,233,897.42 | 84,560,105.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,299,970.42 | 111,458,146.73 | 142,861,939.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,145,405,014.90 | 2,648,955,387.42 | 1,760,890,746.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,229,223.62 | 2,506,547,241.84 | 1,570,373,779.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,605,884.13 | 333,742,964.96 | 254,768,796.21 |
支付的各项税费 | 102,940,574.00 | 233,982,045.90 | 238,570,575.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,014,151.73 | 382,562,654.22 | 294,901,811.23 |
经营活动现金流出小计 | 938,789,833.48 | 3,456,834,906.92 | 2,358,614,962.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,615,181.42 | -807,879,519.50 | -597,724,216.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 44,069,672.89 | 46,798,756.96 |
取得投资收益收到的现金 | 6,011.61 | 4,193,832.84 | 1,750,176.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240.17 | 821,057.50 | 135,388.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 203,630.52 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,951.78 | 49,288,193.75 | 48,684,322.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350,440,772.55 | 630,186,257.18 | 264,680,647.54 |
投资支付的现金 | 18,557,000.00 | 51,760,000.00 | 69,277,042.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 978,017.96 | -- | 1,677,684.40 |
投资活动现金流出小计 | 369,975,790.51 | 681,946,257.18 | 335,635,374.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -369,968,838.73 | -632,658,063.43 | -286,951,051.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,167,800.00 | 267,395,468.69 | 99,417,333.97 |
取得借款收到的现金 | 1,045,684,155.59 | 2,516,807,238.75 | 1,346,453,968.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,017,044.89 | -- | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,061,869,000.48 | 2,784,202,707.44 | 1,545,871,302.30 |
偿还债务支付的现金 | 563,000,680.91 | 1,702,485,736.34 | 1,108,829,064.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,941,710.20 | 106,780,216.63 | 64,462,794.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 340,279.43 | 60,207,715.75 | 66,631,251.10 |
筹资活动现金流出小计 | 596,282,670.54 | 1,869,473,668.72 | 1,239,923,110.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 465,586,329.94 | 914,729,038.72 | 305,948,192.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 907,590,119.26 | 1,434,384,024.27 | 1,434,384,024.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,214,056,826.63 | 907,590,119.26 | 861,950,785.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 280,301,063.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,548,881.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,106,582.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,555,012.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,085,486.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,135,385.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,022.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 28,279,199.26 | -- |
财务费用 | -- | 111,611,310.92 | -- |
投资损失 | -- | -20,895,305.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -72,421,517.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,049,920.69 | -- |
存货的减少 | -- | -530,693,420.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,219,434,431.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 319,760,998.97 | -- |
其他 | -- | 20,800,236.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -807,879,519.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 907,590,119.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,434,384,024.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -526,793,905.01 | -- |
备注 | |||
