现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,958,337,480.05 | 6,517,993,408.05 | 4,728,326,107.92 |
收到的税费返还 | 397,585.28 | 42,856,583.31 | 45,111,376.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,081,875.72 | 38,558,345.48 | 26,700,765.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,967,816,941.05 | 6,599,408,336.84 | 4,800,138,250.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,681,502,246.70 | 5,811,979,494.48 | 4,165,024,320.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,122,011.99 | 169,941,137.52 | 113,850,510.95 |
支付的各项税费 | 40,960,087.81 | 146,744,743.94 | 100,541,039.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,248,070.22 | 33,083,921.86 | 28,496,775.81 |
经营活动现金流出小计 | 1,786,832,416.72 | 6,161,749,297.80 | 4,407,912,646.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 180,984,524.33 | 437,659,039.04 | 392,225,603.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 2,951,840,297.34 | 1,850,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,098,573.01 | 685,821.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 3,762,552.09 | 433,670.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,015,670.40 | 2,016,469.44 |
投资活动现金流入小计 | 400,000,300.00 | 2,959,717,092.84 | 1,853,135,962.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,429,702.51 | 523,177,805.67 | 406,151,470.30 |
投资支付的现金 | 445,000,500.00 | 3,515,428,214.90 | 2,762,903,537.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 590,430,202.51 | 4,038,606,020.57 | 3,169,055,007.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,429,902.51 | -1,078,888,927.73 | -1,315,919,045.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 37,594,960.00 | 26,700,000.00 | 22,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 380,677,587.00 | 1,306,142,168.34 | 1,287,724,112.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 418,272,547.00 | 1,332,842,168.34 | 1,309,974,112.78 |
偿还债务支付的现金 | 23,651,620.90 | 776,075,764.04 | 438,795,288.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,184,394.18 | 119,235,448.92 | 96,160,866.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,290,940.01 | 5,716,881.26 | 3,532,693.39 |
筹资活动现金流出小计 | 35,126,955.09 | 901,028,094.22 | 538,488,848.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 383,145,591.91 | 431,814,074.12 | 771,485,264.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 651,838,686.16 | 861,254,500.73 | 861,254,500.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,025,538,899.89 | 651,838,686.16 | 709,046,323.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 248,445,303.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,081,934.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 145,024,830.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,274,705.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452,539.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 177,683.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 831,744.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,091,761.09 | -- |
投资损失 | -- | -24,721,949.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 925,916.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,806,939.26 | -- |
存货的减少 | -- | -2,860,026.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,627,648.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,383,349.06 | -- |
其他 | -- | 7,197,332.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 437,659,039.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 651,838,686.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 861,254,500.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -209,415,814.57 | -- |
备注 | |||
