现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,182,785.74 | 1,430,170,295.98 | 840,275,554.21 |
收到的税费返还 | -- | 6,243,069.56 | 6,044,340.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,731,147.43 | 5,274,010.32 | 5,482,277.52 |
经营活动现金流入小计 | 998,913,933.17 | 1,441,687,375.86 | 851,802,172.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,611,663.01 | 511,703,369.46 | 342,370,135.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,949,453.97 | 163,363,564.77 | 116,879,005.04 |
支付的各项税费 | 165,732,137.32 | 242,136,020.27 | 143,577,169.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,101,522.28 | 39,835,469.54 | 52,064,516.25 |
经营活动现金流出小计 | 342,394,776.58 | 957,038,424.04 | 654,890,826.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 656,519,156.59 | 484,648,951.82 | 196,911,345.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 290,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,739,987.15 | 7,274,272.47 | 2,983,270.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,717,593.10 | 3,200,339.70 | 604,167.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600,000.00 | 1,382,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,057,580.25 | 301,856,612.17 | 153,587,437.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,322,949.80 | 142,261,439.20 | 54,866,578.59 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 239,512,134.11 | 121,439,906.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 48,694,878.67 | 48,694,878.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,322,949.80 | 430,468,451.98 | 225,001,363.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,265,369.55 | -128,611,839.81 | -71,413,925.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 990,430.55 | 470,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,490,430.55 | 470,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,708,000.00 | 6,490,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 85,022,552.22 | 84,923,925.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,060.00 | 1,466,201.56 | 885,541.58 |
筹资活动现金流出小计 | 246,060.00 | 93,196,753.78 | 92,299,467.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,244,370.55 | -92,726,753.78 | -92,299,467.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 453,640,447.91 | 189,334,282.39 | 189,334,282.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 944,820,505.46 | 453,640,447.91 | 233,343,073.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,058,371,793.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,659,909.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,800,799.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,604,442.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 496,371.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,762,403.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 658,937.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -58,996,614.64 | -- |
财务费用 | -- | -8,582,935.13 | -- |
投资损失 | -- | -4,591,900.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,137,427.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,144,573.33 | -- |
存货的减少 | -- | -97,191,938.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -729,575,281.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 226,688,782.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 484,648,951.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 453,640,447.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 189,334,282.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 264,306,165.52 | -- |
备注 | |||
