报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,230,003,810.51 | 4,701,079,738.22 | 3,526,656,246.17 |
收到的税费返还 | 1,033,326.15 | 8,916,053.11 | 2,543,467.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,000,691.10 | 88,887,406.85 | 87,176,733.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,275,037,827.76 | 4,798,883,198.17 | 3,616,376,447.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,609,976.46 | 2,130,382,703.16 | 1,682,904,340.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 598,325,758.25 | 2,007,188,656.68 | 1,525,199,475.86 |
支付的各项税费 | 73,299,400.48 | 271,457,421.18 | 195,847,947.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,444,240.81 | 300,986,929.79 | 232,975,320.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,262,679,376.00 | 4,710,015,710.81 | 3,636,927,084.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,358,451.75 | 88,867,487.36 | -20,550,637.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 162,278.04 | 13,611,443.01 | 13,611,443.01 |
取得投资收益收到的现金 | 1,700,324.73 | 626,766.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 708,491.17 | 7,632,840.83 | 7,978,161.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,571,093.94 | 21,871,050.72 | 21,589,604.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,895,960.66 | 244,674,549.07 | 200,311,120.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,895,960.66 | 244,674,549.07 | 200,311,120.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,324,866.72 | -222,803,498.35 | -178,721,516.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,410,000.00 | 14,563,968.79 | 11,381,300.00 |
取得借款收到的现金 | 57,539,602.46 | 176,105,548.73 | 151,105,548.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,860,000.00 | 22,159,479.68 | 6,759,479.68 |
筹资活动现金流入小计 | 63,809,602.46 | 212,828,997.20 | 169,246,328.41 |
偿还债务支付的现金 | 34,000,000.00 | 90,968,184.59 | 57,319,264.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,332,191.98 | 165,422,130.95 | 160,365,067.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,384,661.25 | 26,373,288.53 | 23,085,868.81 |
筹资活动现金流出小计 | 56,716,853.23 | 282,763,604.07 | 240,770,201.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,092,749.23 | -69,934,606.87 | -71,523,872.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 547,636,590.98 | 751,568,051.52 | 751,568,051.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 535,759,608.65 | 547,636,590.98 | 480,772,025.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 355,368,213.71 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 18,176,058.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 133,017,188.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59,243,488.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,406,552.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,720,160.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,420,371.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,862,517.91 | -- |
投资损失 | -- | -42,337.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,275,517.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 24,716,739.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -543,323,068.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,509,791.38 | -- |
其他 | -- | 3,309,474.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 88,867,487.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 547,636,590.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 751,568,051.52 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -203,931,460.54 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平。 | 经营活动现金流入小计披露不平 |