现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,173,924.59 | 1,288,612,174.45 | 991,053,101.61 |
收到的税费返还 | 635,997.99 | 45,352,344.99 | 4,271,574.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,943,783.68 | 15,058,184.90 | 49,079,353.80 |
经营活动现金流入小计 | 290,753,706.26 | 1,349,022,704.34 | 1,044,404,029.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,196,587.33 | 913,148,795.96 | 800,456,217.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,014,703.20 | 161,062,346.82 | 123,183,732.31 |
支付的各项税费 | 16,577,610.23 | 35,533,094.03 | 17,796,067.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,480,443.70 | 47,636,430.57 | 30,957,392.50 |
经营活动现金流出小计 | 293,269,344.46 | 1,157,380,667.38 | 972,393,409.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,515,638.20 | 191,642,036.96 | 72,010,619.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,404,380.59 | 501,136,691.72 | 336,797,126.69 |
取得投资收益收到的现金 | 47,039.27 | 173,062.91 | 443,813.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 453,590.00 | 74,336.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,000.00 | 4,460,000.00 | 5,160,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,007,861.29 |
投资活动现金流入小计 | 70,751,419.86 | 506,223,344.63 | 343,483,137.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,326,241.44 | 97,479,485.56 | 44,348,285.54 |
投资支付的现金 | 53,827,889.45 | 538,510,000.00 | 400,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 86,154,130.89 | 635,989,485.56 | 444,848,285.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,402,711.03 | -129,766,140.93 | -101,365,147.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,088,800.00 | 3,088,800.00 |
取得借款收到的现金 | 18,471,798.86 | 313,437,776.81 | 293,921,027.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,818,220.57 | 4,818,220.57 |
筹资活动现金流入小计 | 18,471,798.86 | 321,344,797.38 | 301,828,048.03 |
偿还债务支付的现金 | 47,104,153.66 | 365,316,511.40 | 307,645,999.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,287,261.39 | 30,271,588.61 | 24,989,433.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,084,798.61 | 23,228,246.77 | 17,388,009.86 |
筹资活动现金流出小计 | 53,476,213.66 | 418,816,346.78 | 350,023,442.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,004,414.80 | -97,471,549.40 | -48,195,394.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 174,913,168.03 | 205,704,602.39 | 205,704,602.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,852,754.37 | 174,912,741.47 | 137,109,829.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,670,222.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,940,749.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,209,165.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,790,423.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,539,083.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -598,328.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 514,107.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 634,471.13 | -- |
财务费用 | -- | 21,711,654.31 | -- |
投资损失 | -- | 12,155,602.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,590,745.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,034,155.21 | -- |
存货的减少 | -- | -13,062,697.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -71,715,968.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 163,233,897.77 | -- |
其他 | -- | -7,722,274.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,642,036.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 18,685,880.10 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 174,912,741.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 205,704,602.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,791,860.92 | -- |
备注 | |||
