现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,029,337.79 | 916,769,326.89 | 644,220,359.80 |
收到的税费返还 | -- | 8,307,185.52 | 8,214,141.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,985,916.58 | 159,645,019.10 | 154,067,981.04 |
经营活动现金流入小计 | 323,015,254.37 | 1,084,721,531.51 | 806,502,482.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,552,271.53 | 99,093,506.23 | 68,240,458.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,818,340.50 | 136,526,192.72 | 93,434,503.75 |
支付的各项税费 | 22,912,969.89 | 106,057,568.63 | 80,499,443.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,701,433.40 | 160,667,267.28 | 147,336,772.99 |
经营活动现金流出小计 | 174,985,015.32 | 502,344,534.86 | 389,511,178.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,030,239.05 | 582,376,996.65 | 416,991,303.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 175,210,000.00 | 1,126,000,000.00 | 828,456,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 574,872.00 | 5,051,094.84 | 3,298,268.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 345,605.54 | 150,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 175,784,872.00 | 1,131,396,700.38 | 831,905,068.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,406,817.29 | 54,826,167.09 | 35,494,311.49 |
投资支付的现金 | 141,000,000.00 | 1,158,900,000.00 | 994,020,452.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,223,174.05 | 28,295,452.50 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,629,991.34 | 1,242,021,619.59 | 1,029,514,763.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,154,880.66 | -110,624,919.21 | -197,609,695.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 234,695.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 234,695.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 103,950,000.00 | 103,950,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,390,548.97 | 359,118,931.16 | 242,608,813.75 |
筹资活动现金流出小计 | 163,390,548.97 | 463,068,931.16 | 346,558,813.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163,390,548.97 | -462,834,236.16 | -346,558,813.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 255,553,055.74 | 246,635,214.46 | 246,635,214.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,347,626.48 | 255,553,055.74 | 119,458,008.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,167,667.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 468,632.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,821,359.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,472,239.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 93,752,761.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,861,900.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,963.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 442,299.21 | -- |
财务费用 | -- | 170,513,741.72 | -- |
投资损失 | -- | 13,180,515.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,690,024.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,041,912.53 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,907,321.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,648,372.17 | -- |
其他 | -- | -141,172,323.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 582,376,996.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 255,553,055.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 246,635,214.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,917,841.28 | -- |
备注 | |||
