现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,975,117.07 | 2,896,380,277.93 | 2,193,669,345.67 |
收到的税费返还 | 14,247,961.37 | 38,108,956.74 | 45,988,800.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,136,278.42 | 124,887,203.96 | 129,210,347.56 |
经营活动现金流入小计 | 792,359,356.86 | 3,059,376,438.63 | 2,368,868,493.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,737,241.86 | 1,676,829,405.13 | 1,517,250,946.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,866,804.74 | 899,113,506.30 | 651,355,314.99 |
支付的各项税费 | 65,404,044.97 | 136,171,547.73 | 118,890,676.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,856,308.26 | 230,938,075.13 | 226,433,963.74 |
经营活动现金流出小计 | 840,864,399.83 | 2,943,052,534.29 | 2,513,930,902.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,505,042.97 | 116,323,904.35 | -145,062,408.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 166,000,000.00 | 1,185,510,000.00 | 684,710,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,167,928.42 | 53,811,557.27 | 68,387,917.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 397,754.20 | 12,396.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,168,728.42 | 1,239,719,311.47 | 753,110,314.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,305,080.61 | 95,437,008.92 | 24,831,144.70 |
投资支付的现金 | 214,107,422.21 | 1,130,013,232.71 | 848,310,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,901,250.27 | 3,896,642.71 |
投资活动现金流出小计 | 218,412,502.82 | 1,230,351,491.90 | 877,037,787.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,243,774.40 | 9,367,819.57 | -123,927,472.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 412,500.00 | 1,612,500.00 | 1,612,500.00 |
取得借款收到的现金 | 868,889,308.64 | 1,478,028,011.08 | 1,020,705,185.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 412,021,431.33 | 459,028,908.38 |
筹资活动现金流入小计 | 869,301,808.64 | 1,891,661,942.41 | 1,481,346,593.56 |
偿还债务支付的现金 | 459,581,876.29 | 1,498,164,674.64 | 907,641,666.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,293,175.24 | 166,082,743.30 | 153,052,166.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,515,316.76 | 538,207,965.14 | 537,867,481.41 |
筹资活动现金流出小计 | 472,390,368.29 | 2,202,455,383.08 | 1,598,561,314.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 396,911,440.35 | -310,793,440.67 | -117,214,720.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 460,992,125.47 | 650,650,222.22 | 650,650,222.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 759,459,858.22 | 460,992,125.47 | 261,845,490.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,804,086.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,971,202.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 150,565,743.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,580,317.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,174,694.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 526,489.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 180,140.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,304,741.91 | -- |
财务费用 | -- | 76,318,594.68 | -- |
投资损失 | -- | -64,431,125.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,950,408.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,676,948.84 | -- |
存货的减少 | -- | -60,163,367.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -335,673,316.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 77,116,589.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 116,323,904.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 460,992,125.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 650,650,222.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -189,658,096.75 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平；经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
