现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,939,310.33 | 480,780,031.49 | 337,249,398.50 |
收到的税费返还 | -- | 4,071,745.72 | 370,824.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,363,733.46 | 24,671,596.84 | 16,097,473.22 |
经营活动现金流入小计 | 172,303,043.79 | 509,523,374.05 | 353,717,696.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,019,359.89 | 396,464,838.18 | 300,912,479.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,904,826.26 | 94,674,862.89 | 71,481,843.99 |
支付的各项税费 | 9,093,684.35 | 34,296,473.00 | 27,180,096.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,571,079.73 | 31,152,329.80 | 31,346,693.38 |
经营活动现金流出小计 | 167,588,950.23 | 556,588,503.87 | 430,921,113.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,714,093.56 | -47,065,129.82 | -77,203,416.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 109,117,437.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,109,589.04 | 570,995.64 | 570,995.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 75,400.86 | 72,400.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151,109,589.04 | 109,763,833.50 | 100,643,396.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,772,285.41 | 12,857,848.50 | 4,300,256.00 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 252,411,111.11 | 99,411,111.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,850,115.34 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,622,400.75 | 265,268,959.61 | 103,711,367.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,512,811.71 | -155,505,126.11 | -3,067,970.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 204,531,997.36 | 150,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 26,066,981.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,362,200.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 235,894,197.37 | 26,216,981.39 |
偿还债务支付的现金 | -- | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,504,436.00 | 1,727,400.71 | 2,258,332.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,586,383.83 | 7,511,410.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,504,436.00 | 52,713,784.54 | 49,169,742.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,504,436.00 | 183,180,412.83 | -22,952,761.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 201,917,611.63 | 221,307,454.73 | 221,307,454.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,614,457.48 | 201,917,611.63 | 118,083,306.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -77,445,233.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,982,312.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,375,421.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,198,940.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,133.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 92,274.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,748,318.90 | -- |
投资损失 | -- | 735,782.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,636,939.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 19,099,223.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,295,912.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -81,236,403.82 | -- |
其他 | -- | 2,755,300.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -47,065,129.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 38,751.56 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 201,917,611.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 221,307,454.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,389,843.10 | -- |
备注 | |||
