现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,006,674,640.93 | 3,696,847,835.56 | 2,742,892,295.52 |
收到的税费返还 | 4,455,993.80 | 55,078,449.14 | 52,140,171.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,340,027.33 | 175,534,448.14 | 152,650,264.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,018,470,662.06 | 3,927,460,732.84 | 2,947,682,731.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,304,594.53 | 2,107,007,294.44 | 1,691,035,376.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,663,618.65 | 368,987,637.85 | 284,062,552.18 |
支付的各项税费 | 46,963,531.57 | 368,039,863.58 | 279,130,056.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,850,265.59 | 157,797,135.54 | 154,157,079.11 |
经营活动现金流出小计 | 589,782,010.34 | 3,001,831,931.41 | 2,408,385,064.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 428,688,651.72 | 925,628,801.43 | 539,297,667.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 163,905,983.52 | 56,798,474.61 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 520,478.35 | 520,478.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 957,670.00 | 272,270.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 168,984,131.87 | 61,191,222.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,748,728.01 | 646,112,214.92 | 553,084,122.09 |
投资支付的现金 | 136,000,000.00 | 175,382,446.26 | 63,231,704.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,463,398.44 | 23,315,264.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 122,694,900.00 | 121,766,120.00 | 1,643,646.83 |
投资活动现金流出小计 | 310,443,628.01 | 977,724,179.62 | 641,274,737.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310,443,628.01 | -808,740,047.75 | -580,083,514.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124,778,957.01 | 1,334,679,784.98 | 1,071,860,235.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,284,185.82 | 8,056,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 124,778,957.01 | 1,343,963,970.80 | 1,079,916,485.82 |
偿还债务支付的现金 | 200,426,359.95 | 1,251,344,119.52 | 841,022,092.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,253,955.91 | 258,293,325.80 | 246,232,261.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,272,214.32 | 64,522,280.23 | 52,191,973.42 |
筹资活动现金流出小计 | 212,952,530.18 | 1,574,159,725.55 | 1,139,446,327.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,173,573.17 | -230,195,754.75 | -59,529,841.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 811,138,137.97 | 914,860,994.91 | 914,860,994.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 837,778,698.88 | 811,138,137.97 | 827,581,219.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 825,693,332.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,147,903.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 133,585,470.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,851,745.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,665,784.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -696.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 98,705.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,918,335.40 | -- |
投资损失 | -- | -343,328.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,466,492.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,171,236.43 | -- |
存货的减少 | -- | -123,961,947.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,184,677.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,630,492.96 | -- |
其他 | -- | 750,356.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 925,628,801.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 811,138,137.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 914,860,994.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -103,722,856.94 | -- |
备注 | |||
