现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,024,667.13 | 1,670,074,816.63 | 1,254,078,733.81 |
收到的税费返还 | 6,329,314.65 | 34,552,882.27 | 36,138,558.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,246,414.60 | 46,564,710.58 | 59,220,216.20 |
经营活动现金流入小计 | 376,600,396.38 | 1,751,192,409.48 | 1,349,437,508.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,200,513.85 | 1,224,933,731.66 | 937,197,627.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,045,142.31 | 262,684,497.16 | 194,353,931.63 |
支付的各项税费 | 10,467,662.85 | 21,701,886.31 | 19,211,234.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,414,994.72 | 66,824,975.82 | 85,380,592.87 |
经营活动现金流出小计 | 386,128,313.73 | 1,576,145,090.95 | 1,236,143,387.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,527,917.35 | 175,047,318.53 | 113,294,121.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 534,028.93 | 257,095.89 | 1,689,551.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,279,801.55 | 1,475,601.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 41,569,798.71 | 62,876,536.65 | 34,386,502.31 |
投资活动现金流入小计 | 42,103,827.64 | 65,413,434.09 | 37,551,654.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,955,402.49 | 84,172,475.53 | 66,156,884.52 |
投资支付的现金 | 3,121,500.00 | 482,300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 190,000,000.00 | 170,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,076,902.49 | 274,654,775.53 | 236,156,884.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,973,074.85 | -209,241,341.44 | -198,605,229.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 185,156,044.68 | 185,394,068.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 185,156,044.68 | 185,394,068.94 |
偿还债务支付的现金 | 17,364,983.42 | 218,312,868.94 | 166,267,868.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463,459.54 | 64,890,253.28 | 59,359,277.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,878.13 | 1,135,691.74 | 456,044.04 |
筹资活动现金流出小计 | 18,093,321.09 | 284,338,813.96 | 226,083,190.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,093,321.09 | -99,182,769.28 | -40,689,121.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 159,111,131.27 | 264,615,461.28 | 264,615,461.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 117,013,401.84 | 159,111,131.27 | 162,303,806.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,029,887.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,081,670.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,765,642.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,623,034.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 165,228.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 582,815.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,845.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,810,149.41 | -- |
财务费用 | -- | -4,240,180.13 | -- |
投资损失 | -- | 2,764,456.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,194,274.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -409,363.98 | -- |
存货的减少 | -- | 32,917,631.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,927,637.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,049,549.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 175,047,318.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 159,111,131.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 264,615,461.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -105,504,330.01 | -- |
备注 | |||
