现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,966,607.33 | 3,110,777,615.16 | 2,231,162,238.95 |
收到的税费返还 | 23,765,178.43 | 104,209,377.68 | 78,753,947.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,035,555.11 | 438,266,218.64 | 97,411,986.47 |
经营活动现金流入小计 | 851,767,340.87 | 3,653,253,211.48 | 2,407,328,173.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,646,290.39 | 2,431,318,487.79 | 1,802,639,121.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,630,875.45 | 484,077,470.46 | 352,441,590.80 |
支付的各项税费 | 39,858,274.31 | 124,003,390.29 | 70,710,744.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,326,968.86 | 442,312,069.74 | 94,327,403.97 |
经营活动现金流出小计 | 809,462,409.01 | 3,481,711,418.28 | 2,320,118,860.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,304,931.86 | 171,541,793.20 | 87,209,312.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 209,910.29 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,409,885.50 | 2,685,961.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,594,036.19 | 9,594,688.69 | 18,602,302.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | 35,947,024.30 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 128,415,601.41 | 90,961,423.67 |
投资活动现金流入小计 | 51,803,946.48 | 176,367,199.90 | 112,249,687.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,498,852.69 | 193,325,759.31 | 251,723,482.01 |
投资支付的现金 | 49,000,000.00 | 17,414,547.34 | 17,858,669.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,028,714.00 | 155,316,000.00 | 128,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 141,527,566.69 | 366,056,306.65 | 397,582,151.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,723,620.21 | -189,689,106.75 | -285,332,464.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,075,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 389,884,000.00 | 1,258,482,906.56 | 747,824,633.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 229,387,144.71 | 180,126,551.20 |
筹资活动现金流入小计 | 409,884,000.00 | 1,488,945,051.27 | 928,951,184.67 |
偿还债务支付的现金 | 289,802,197.24 | 1,228,730,437.51 | 598,084,153.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,245,222.04 | 108,187,715.47 | 96,560,668.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 323,300.91 | 140,383,451.16 | 40,950,280.00 |
筹资活动现金流出小计 | 300,370,720.19 | 1,477,301,604.14 | 735,595,102.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,513,279.81 | 11,643,447.13 | 193,356,082.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 202,612,207.48 | 197,445,841.91 | 197,445,841.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,039,996.01 | 202,612,207.48 | 205,582,811.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 158,889,792.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,362,898.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,145,227.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,106,944.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,838,551.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,846,023.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,324,808.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 916,855.49 | -- |
财务费用 | -- | 25,985,361.16 | -- |
投资损失 | -- | -28,417,050.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,700,812.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -517,328.71 | -- |
存货的减少 | -- | -77,926,329.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -159,331,533.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,142,779.51 | -- |
其他 | -- | 26,973,845.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 171,541,793.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 202,612,207.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 197,445,841.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,166,365.57 | -- |
备注 | |||
