现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,518,133.23 | 1,611,678,790.99 | 1,115,233,380.59 |
收到的税费返还 | 9,583,261.37 | 68,519,687.71 | 55,760,539.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,050,185.80 | 13,516,810.05 | 16,019,604.66 |
经营活动现金流入小计 | 362,151,580.40 | 1,693,715,288.75 | 1,187,013,525.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,761,566.08 | 990,284,320.46 | 708,744,280.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,238,971.91 | 207,264,858.33 | 141,115,398.04 |
支付的各项税费 | 41,091,823.46 | 67,700,007.59 | 60,999,437.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,794,750.41 | 120,928,741.30 | 82,922,557.65 |
经营活动现金流出小计 | 415,887,111.86 | 1,386,177,927.68 | 993,781,673.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,735,531.46 | 307,537,361.07 | 193,231,851.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 18,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,056,650.03 | 82,719.27 | 8,892,634.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 951,330.00 | 1,806,854.49 | 1,859,010.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,279,626.35 | -- | 403,695.22 |
投资活动现金流入小计 | 7,287,606.38 | 19,889,573.76 | 11,155,339.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,456,462.17 | 295,977,696.11 | 179,551,174.83 |
投资支付的现金 | -- | 87,000,000.00 | 83,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 251,787,701.73 | 266,829,655.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,767,351.05 | 18,366,944.95 | 12,754,423.74 |
投资活动现金流出小计 | 90,223,813.22 | 653,132,342.79 | 542,235,254.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,936,206.84 | -633,242,769.03 | -531,079,914.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,706,157.00 | 74,386,920.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 290,253,070.74 | 1,149,731,741.76 | 1,375,923,087.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,425,817.31 | 1,149,548,553.82 | 3,314,757.20 |
筹资活动现金流入小计 | 314,385,045.05 | 2,373,667,215.58 | 1,379,237,845.04 |
偿还债务支付的现金 | 594,097,965.24 | 857,521,875.78 | 790,226,078.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,154,933.38 | 44,934,519.42 | 34,369,901.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 637,053,704.89 | 7,448,319.30 |
筹资活动现金流出小计 | 679,252,898.62 | 1,539,510,100.09 | 832,044,299.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -364,867,853.57 | 834,157,115.49 | 547,193,545.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 656,771,556.69 | 84,851,461.54 | 84,851,461.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,360,545.75 | 656,771,556.69 | 305,188,741.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 242,167,747.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 67,391,437.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,432,397.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,579,227.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,835,819.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,804,911.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 323,409.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,654,086.37 | -- |
财务费用 | -- | 22,182,649.62 | -- |
投资损失 | -- | -132,324,071.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,584,803.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,772,058.84 | -- |
存货的减少 | -- | -213,368,408.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 195,340,418.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 78,751,264.60 | -- |
其他 | -- | 8,264,889.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 307,537,361.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 495,597.16 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 656,771,556.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 84,851,461.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 571,920,095.15 | -- |
备注 | |||
