现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,633,243.89 | 867,164,956.64 | 622,749,050.48 |
收到的税费返还 | 2,067,258.96 | 2,777,087.28 | 29,874,891.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,039,560.79 | 7,029,602.79 | 5,466,976.21 |
经营活动现金流入小计 | 256,740,063.64 | 876,971,646.71 | 658,090,917.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,522,738.36 | 566,607,368.50 | 426,186,549.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,683,451.72 | 80,239,822.68 | 57,393,693.46 |
支付的各项税费 | 20,490,012.86 | 66,617,295.25 | 47,419,735.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,889,973.21 | 37,541,736.33 | 45,501,271.54 |
经营活动现金流出小计 | 230,586,176.15 | 751,006,222.76 | 576,501,250.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,153,887.49 | 125,965,423.95 | 81,589,667.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 582,400,000.00 | 475,024,838.45 |
取得投资收益收到的现金 | 126,953.34 | 2,221,004.89 | 1,959,278.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 42,692.24 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,126,953.34 | 584,663,697.13 | 476,984,117.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,404,134.00 | 134,284,061.42 | 114,987,256.70 |
投资支付的现金 | 57,430,000.00 | 610,400,000.00 | 467,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,834,134.00 | 744,684,061.42 | 582,687,256.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,707,180.66 | -160,020,364.29 | -105,703,139.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,240,150.00 | 17,240,150.00 |
取得借款收到的现金 | 69,156,000.00 | 256,113,689.60 | 221,191,026.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,479,655.39 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,635,655.39 | 273,353,839.60 | 238,431,176.97 |
偿还债务支付的现金 | 12,811,534.97 | 234,077,446.50 | 143,637,744.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,517,982.81 | 46,452,915.54 | 43,200,343.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,421.02 | 7,072,579.33 | 17,898,042.22 |
筹资活动现金流出小计 | 14,401,938.80 | 287,602,941.37 | 204,736,130.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,233,716.59 | -14,249,101.77 | 33,695,046.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 61,497,195.49 | 109,575,143.51 | 109,575,143.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,236,257.28 | 61,497,195.49 | 119,808,909.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 166,729,253.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,800,558.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,596,880.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,026,767.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 148,252.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,520,548.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -75,511.01 | -- |
财务费用 | -- | 6,453,811.89 | -- |
投资损失 | -- | 10,462,461.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,094,550.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 642,520.04 | -- |
存货的减少 | -- | -135,364,754.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,666,003.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 84,216,957.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 125,965,423.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 61,497,195.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 109,575,143.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,077,948.02 | -- |
备注 | |||
