现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,743,725,116.17 | 6,217,915,959.14 | 4,726,882,992.24 |
收到的税费返还 | 73,536,800.09 | 345,282,647.34 | 285,948,331.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,232,364.33 | 68,755,377.12 | 48,996,082.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,839,494,280.59 | 6,631,953,983.60 | 5,061,827,406.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,343,128,352.64 | 4,341,559,302.11 | 3,378,722,205.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,990,768.60 | 1,057,198,860.48 | 763,588,264.03 |
支付的各项税费 | 57,480,894.33 | 149,183,747.93 | 136,394,509.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,778,534.66 | 453,064,293.76 | 338,111,028.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,775,378,550.23 | 6,001,006,204.28 | 4,616,816,007.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,115,730.36 | 630,947,779.32 | 445,011,399.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 151,732.54 | 113,699,990.00 | 132,406,823.69 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,833,859.25 | -3,744,615.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 920,427.00 | 1,589,235.10 | 389,926.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 361,137.60 | 218,286,164.55 | 169,244,824.55 |
投资活动现金流入小计 | 1,433,297.14 | 339,409,248.90 | 298,296,958.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,361,503.10 | 400,504,091.60 | 198,860,511.89 |
投资支付的现金 | 146,377.55 | 139,632,451.65 | 77,306,696.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 377,983,176.89 | 10,152,450.71 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,730,540.99 | 119,364,284.15 | 159,322,990.82 |
投资活动现金流出小计 | 468,221,598.53 | 669,653,278.11 | 435,490,198.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -466,788,301.39 | -330,244,029.21 | -137,193,240.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 5,668,000.00 | 5,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 968,108,827.99 | 2,164,203,802.88 | 1,575,128,041.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,919,964.55 | 171,223,001.82 | 528,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,012,028,792.54 | 2,341,094,804.70 | 1,580,756,041.40 |
偿还债务支付的现金 | 419,127,696.55 | 2,072,766,940.28 | 1,588,178,619.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,175,285.79 | 169,055,791.94 | 151,274,143.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,219,160.06 | 333,783,146.54 | 136,002,924.49 |
筹资活动现金流出小计 | 436,522,142.40 | 2,575,605,878.76 | 1,875,455,687.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 575,506,650.14 | -234,511,074.06 | -294,699,645.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,044,413,895.82 | 843,409,370.31 | 843,409,370.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,210,198,567.73 | 1,044,413,895.82 | 894,064,654.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 341,024,017.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 75,847,253.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,132,194.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,269,534.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,292,967.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,257,144.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 488,269.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,867,020.21 | -- |
财务费用 | -- | 3,326,098.48 | -- |
投资损失 | -- | -103,837,490.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,870,500.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,220,765.87 | -- |
存货的减少 | -- | 237,066,526.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -594,471,366.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 342,669,339.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 630,947,779.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,044,413,895.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 843,409,370.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 201,004,525.51 | -- |
备注 | |||
