现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,801,779.25 | 2,123,863,524.74 | 1,645,902,585.62 |
收到的税费返还 | 12,440,490.31 | 119,974,922.80 | 70,570,138.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,285,363.33 | 55,684,304.51 | 26,585,879.75 |
经营活动现金流入小计 | 590,527,632.89 | 2,299,522,752.05 | 1,743,058,603.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,578,277.49 | 815,739,504.15 | 890,526,757.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,515,941.55 | 1,184,473,411.54 | 937,065,968.31 |
支付的各项税费 | 40,285,367.56 | 209,830,670.51 | 130,510,135.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,550,002.68 | 210,429,070.25 | 193,875,026.70 |
经营活动现金流出小计 | 629,929,589.28 | 2,420,472,656.45 | 2,151,977,888.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,401,956.39 | -120,949,904.40 | -408,919,284.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 710,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 980,197.95 | 4,039,065.95 | 8,314,098.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,693.03 | 7,017,901.61 | 5,356,345.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,025,890.98 | 721,056,967.56 | 23,670,444.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,853,423.91 | 76,304,938.03 | 68,138,474.56 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 821,680,000.00 | 106,280,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,119.66 | -- | 3,029,499.54 |
投资活动现金流出小计 | 184,862,543.57 | 897,984,938.03 | 177,447,974.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,836,652.59 | -176,927,970.47 | -153,777,530.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 549,388,662.00 | 477,988,662.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,239,936.75 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 94,239,936.75 | 549,388,662.00 | 477,988,662.00 |
偿还债务支付的现金 | 85,238,662.00 | 82,800,000.00 | 75,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,396,053.48 | 40,228,700.33 | 39,142,692.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87,223,374.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 94,634,715.48 | 210,252,075.06 | 115,042,692.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -394,778.73 | 339,136,586.94 | 362,945,969.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 619,492,179.57 | 517,067,252.63 | 527,170,377.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 465,089,188.36 | 557,415,549.57 | 328,433,153.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -591,089,257.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 89,696,547.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,915,399.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,160,800.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,618,755.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,473,671.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,597,342.47 | -- |
投资损失 | -- | 115,807.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 36,061,341.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 75,696,006.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 417,649,609.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -236,302,746.69 | -- |
其他 | -- | -1,992,727.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -120,949,904.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 557,415,549.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 517,067,252.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,348,296.94 | -- |
备注 | |||
