现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,126,075,443.67 | 12,885,741,185.47 | 8,502,120,033.57 |
收到的税费返还 | 37,720,893.83 | 431,424,926.34 | 243,835,179.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,518,903.29 | 503,590,341.51 | 395,866,511.11 |
经营活动现金流入小计 | 3,250,315,240.79 | 13,820,756,453.32 | 9,141,821,724.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,962,010,878.10 | 9,744,582,865.19 | 6,761,114,459.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,305,854.32 | 1,525,846,775.99 | 1,100,655,099.15 |
支付的各项税费 | 264,417,474.65 | 981,731,224.26 | 768,662,679.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,358,563.01 | 345,233,851.01 | 330,375,138.47 |
经营活动现金流出小计 | 3,745,092,770.08 | 12,597,394,716.45 | 8,960,807,376.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -494,777,529.29 | 1,223,361,736.87 | 181,014,348.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 210,539,007.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 311,128.88 | 301,092.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,546.00 | 14,778,599.10 | 2,539,974.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,558,720.00 | -- | 17,840,650.84 |
投资活动现金流入小计 | 7,643,266.00 | 225,628,734.98 | 20,681,717.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 949,514,048.55 | 2,831,707,925.53 | 1,962,238,048.69 |
投资支付的现金 | 76,500,000.00 | 437,130,907.00 | 231,708,829.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,026,014,048.55 | 3,268,838,832.53 | 2,193,946,877.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,018,370,782.55 | -3,043,210,097.55 | -2,173,265,159.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,580,000.00 | 346,969,922.00 | 342,169,922.00 |
取得借款收到的现金 | 1,277,804,562.04 | 5,843,032,217.84 | 3,981,162,398.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,006,421,991.65 | 392,026,317.33 | 433,225,041.39 |
筹资活动现金流入小计 | 2,286,806,553.69 | 6,582,028,457.17 | 4,756,557,361.42 |
偿还债务支付的现金 | 789,342,732.98 | 1,339,160,570.10 | 913,348,840.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,271,271.43 | 513,382,600.18 | 449,775,788.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 928,002,361.00 | 804,305,163.35 | 672,133,023.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,819,616,365.41 | 2,656,848,333.63 | 2,035,257,653.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 467,190,188.28 | 3,925,180,123.54 | 2,721,299,708.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,621,506,080.56 | 3,491,916,306.37 | 3,491,916,306.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,557,636,304.00 | 5,621,506,080.56 | 4,254,626,463.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,324,340,509.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 159,838,853.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 498,252,427.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,867,900.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48,509,784.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -723,030.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,294,241.95 | -- |
财务费用 | -- | 124,121,464.46 | -- |
投资损失 | -- | -28,411,845.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -128,550,625.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,090,273.57 | -- |
存货的减少 | -- | -6,102,643,218.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,264,496,219.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,246,621,494.18 | -- |
其他 | -- | 222,169,603.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,223,361,736.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,621,506,080.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,491,916,306.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,129,589,774.19 | -- |
备注 | |||
