现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,487,303.89 | 1,751,323,599.13 | 1,094,593,496.80 |
收到的税费返还 | 4,717,322.49 | 22,669,100.45 | 10,799,620.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,590,025.17 | 103,830,278.86 | 33,462,992.98 |
经营活动现金流入小计 | 576,794,651.55 | 1,877,822,978.44 | 1,138,856,110.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,326,202.58 | 1,121,026,569.42 | 771,227,872.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,195,360.52 | 295,236,890.28 | 156,571,626.21 |
支付的各项税费 | 23,758,915.77 | 35,081,619.39 | 29,636,518.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,407,182.09 | 85,008,507.13 | 78,479,483.70 |
经营活动现金流出小计 | 592,687,660.96 | 1,536,353,586.22 | 1,035,915,500.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,893,009.41 | 341,469,392.21 | 102,940,609.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 319,796.03 | 51,900,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,104,281.05 | 7,946,799.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,145.97 | 1,507,052.45 | 1,052,829.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 159,749,603.27 | 57,752,238.32 | 163,898,634.57 |
投资活动现金流入小计 | 160,127,545.27 | 112,263,571.82 | 222,898,263.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,378,013.69 | 106,275,121.71 | 77,077,907.84 |
投资支付的现金 | -- | 51,900,000.00 | 49,417,602.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 98,881,447.42 | 175,506,580.09 | 140,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 128,259,461.11 | 333,681,701.80 | 266,495,510.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,868,084.16 | -221,418,129.98 | -43,597,246.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 33,070,785.00 | 33,681,285.00 |
取得借款收到的现金 | 100,935,833.33 | 508,000,000.00 | 444,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,935,833.33 | 541,070,785.00 | 478,181,285.00 |
偿还债务支付的现金 | 120,071,629.20 | 607,500,000.00 | 390,833,947.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,068,213.25 | 45,878,843.77 | 44,742,039.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,606,622.49 | 20,826,687.07 | 2,875,599.34 |
筹资活动现金流出小计 | 126,746,464.94 | 674,205,530.84 | 438,451,586.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,810,631.61 | -133,134,745.84 | 39,729,698.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 336,062,579.81 | 311,840,287.53 | 311,840,287.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 326,110,252.22 | 336,062,579.81 | 439,146,603.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 112,251,944.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,165,019.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,993,551.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,404,040.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,318,557.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -251,129.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 286,034.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -319,796.03 | -- |
财务费用 | -- | -25,382,825.07 | -- |
投资损失 | -- | -521,884.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,034,645.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30,364.85 | -- |
存货的减少 | -- | -70,723,225.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,307,844.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 407,424,332.53 | -- |
其他 | -- | 7,343,378.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 341,469,392.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 336,062,579.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 311,840,287.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,222,292.28 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
