报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,113,230.59 | 465,110,996.35 | 342,281,946.35 |
收到的税费返还 | 2,630,044.33 | 13,965,117.05 | 9,130,277.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,864,193.86 | 58,274,327.08 | 56,259,226.20 |
经营活动现金流入小计 | 110,607,468.78 | 537,350,440.48 | 407,671,449.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,046,665.47 | 238,751,098.03 | 192,779,073.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,273,990.37 | 139,566,140.79 | 109,020,380.14 |
支付的各项税费 | 22,874,970.79 | 24,716,386.75 | 18,833,355.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,902,967.32 | 75,962,939.85 | 52,371,729.74 |
经营活动现金流出小计 | 135,098,593.95 | 478,996,565.42 | 373,004,538.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,491,125.17 | 58,353,875.06 | 34,666,911.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | 649,000,000.00 | 397,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,714,329.26 | 8,294,578.57 | 4,327,501.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,309.73 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 987,068.44 | 2,350,470.34 | 2,716,911.54 |
投资活动现金流入小计 | 368,006,707.43 | 659,645,048.91 | 404,044,412.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,535,721.81 | 111,228,568.60 | 85,886,527.00 |
投资支付的现金 | 278,245,000.00 | 636,490,000.00 | 420,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 497,710.50 | 300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 288,780,721.81 | 748,216,279.10 | 506,586,527.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79,225,985.62 | -88,571,230.19 | -102,542,114.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 345,579,992.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 345,579,992.02 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 15,084,843.50 | 15,144,543.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,329.76 | 38,684,297.74 | 4,548,687.74 |
筹资活动现金流出小计 | 281,329.76 | 53,769,141.24 | 19,693,231.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 345,298,662.26 | -53,769,141.24 | -19,693,231.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 123,743,302.62 | 203,865,787.78 | 203,865,787.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 522,693,387.76 | 123,743,302.62 | 121,674,574.76 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,133,317.57 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 200,406.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,629,205.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,780,403.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,636.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,594.52 | -- |
财务费用 | -- | -6,367,611.12 | -- |
投资损失 | -- | -7,661,908.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,794,772.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -61,950.00 | -- |
存货的减少 | -- | -32,083,878.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,979,115.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 87,649,159.92 | -- |
其他 | -- | 2,017,198.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,353,875.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 123,743,302.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 203,865,787.78 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -80,122,485.16 | -- |
备注 |