现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,205,523.64 | 165,037,199.62 | 131,684,922.65 |
收到的税费返还 | -- | 17,822.71 | 17,822.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 475,356.68 | 2,574,558.75 | 2,170,907.70 |
经营活动现金流入小计 | 31,680,880.32 | 167,629,581.08 | 133,873,653.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,728,796.97 | 52,940,493.47 | 34,525,330.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,351,776.13 | 51,489,098.34 | 38,124,893.78 |
支付的各项税费 | 6,078,731.74 | 11,556,132.21 | 7,817,857.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,478,334.41 | 21,045,467.70 | 22,118,832.55 |
经营活动现金流出小计 | 31,637,639.25 | 137,031,191.72 | 102,586,914.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,241.07 | 30,598,389.36 | 31,286,738.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 132,602,488.35 | 300,000,000.00 | 145,973,801.41 |
取得投资收益收到的现金 | 3,408,949.07 | 3,408,949.07 | 491,045.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,765.50 | 959,499.99 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 136,191,202.92 | 304,368,449.06 | 146,464,846.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,956,223.18 | 7,707,414.13 | 4,558,423.17 |
投资支付的现金 | 218,749,800.00 | 315,000,000.00 | 240,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 220,706,023.18 | 322,707,414.13 | 244,558,423.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,514,820.26 | -18,338,965.07 | -98,093,576.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,600,000.00 | -10,600,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,429,104.50 | 147,632,677.40 | 147,632,677.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 65,778,702.70 | 150,429,104.50 | 71,625,810.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,284,997.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 858,265.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,947,626.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 652,440.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 594,134.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -660,687.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,743,338.84 | -- |
财务费用 | -- | -1,146,504.23 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -442,063.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,151,704.56 | -- |
存货的减少 | -- | -9,796,963.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,646,686.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,994,685.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,598,389.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 150,429,104.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 147,632,677.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,796,427.10 | -- |
备注 | |||
