现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,261,696.12 | 1,701,942,766.31 | 1,240,181,293.39 |
收到的税费返还 | 5,253,541.22 | 32,653,067.55 | 30,998,432.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,446,858.19 | 26,099,688.69 | 25,365,910.43 |
经营活动现金流入小计 | 486,962,095.53 | 1,760,695,522.55 | 1,296,545,636.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,139,105.39 | 1,002,469,627.17 | 774,386,103.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,919,060.39 | 352,308,189.41 | 277,822,190.30 |
支付的各项税费 | 20,225,970.32 | 80,183,068.65 | 59,344,541.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,486,350.96 | 36,886,987.66 | 45,070,423.57 |
经营活动现金流出小计 | 428,770,487.06 | 1,471,847,872.89 | 1,156,623,258.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,191,608.47 | 288,847,649.66 | 139,922,377.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 905,000,000.00 | 855,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,197,645.52 | 14,318,541.03 | 13,006,271.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 432,192.64 | 432,192.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 203,197,645.52 | 919,750,733.67 | 868,438,464.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,465,560.68 | 138,971,548.82 | 58,278,964.58 |
投资支付的现金 | 187,700,000.00 | 874,392,092.00 | 823,392,092.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 199,165,560.68 | 1,013,363,640.82 | 881,671,056.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,032,084.84 | -93,612,907.15 | -13,232,592.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,430,000.00 | 1,960,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,430,000.00 | 1,960,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 111,500,104.46 | 111,500,104.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,970,105.80 | 138,572,870.52 | 113,932,680.69 |
筹资活动现金流出小计 | 30,970,105.80 | 250,072,974.98 | 225,432,785.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,970,105.80 | -246,642,974.98 | -223,472,785.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 202,433,712.93 | 250,410,513.44 | 250,410,513.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,576,577.26 | 202,433,712.93 | 156,982,760.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 164,971,071.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 555,724.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,097,270.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,245,032.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,054,697.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,941,326.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 107,557.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,455,284.35 | -- |
财务费用 | -- | 7,378,472.29 | -- |
投资损失 | -- | -26,527,978.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,848,715.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,555,627.96 | -- |
存货的减少 | -- | -11,572,919.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,094,621.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,415,315.58 | -- |
其他 | -- | -299,175.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 288,847,649.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 202,433,712.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,410,513.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -47,976,800.51 | -- |
备注 | |||
