现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,227,379.08 | 3,837,303,118.65 | 2,637,493,988.69 |
收到的税费返还 | 61,395,036.04 | 313,707,955.25 | 182,003,714.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,755,198.41 | 42,630,246.88 | 25,790,778.04 |
经营活动现金流入小计 | 859,377,613.53 | 4,193,641,320.78 | 2,845,288,480.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,481,422.15 | 2,863,175,516.89 | 2,103,097,639.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,491,746.94 | 338,853,980.57 | 259,038,228.37 |
支付的各项税费 | 12,146,231.94 | 100,436,084.57 | 33,223,832.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,352,829.31 | 196,490,029.60 | 146,710,052.74 |
经营活动现金流出小计 | 711,472,230.34 | 3,498,955,611.63 | 2,542,069,753.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,905,383.19 | 694,685,709.15 | 303,218,727.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 611,603,479.00 | 2,326,000,000.00 | 1,441,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,729,958.31 | 12,525,319.56 | 7,984,101.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,000.00 | 527,236.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,564,053.99 | 31,966,275.51 | 22,742,445.02 |
投资活动现金流入小计 | 621,897,491.30 | 2,370,499,595.07 | 1,472,253,783.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,266,457.63 | 608,086,833.91 | 371,354,445.37 |
投资支付的现金 | 344,469,000.00 | 2,655,556,620.00 | 1,535,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 64,835,000.00 | 64,835,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,989,114.32 | 69,850,367.55 | 56,334,221.24 |
投资活动现金流出小计 | 475,724,571.95 | 3,398,328,821.46 | 2,027,523,666.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 146,172,919.35 | -1,027,829,226.39 | -555,269,883.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,667,750.00 | 11,667,750.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 938,000,000.00 | 878,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 373,193,688.18 | 177,861,415.01 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,322,861,438.18 | 1,067,529,165.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | 530,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 353,429,703.27 | 352,613,361.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,046.91 | 260,169,693.67 | 267,416,338.99 |
筹资活动现金流出小计 | 228,046.91 | 1,143,599,396.94 | 740,029,700.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -228,046.91 | 179,262,041.24 | 327,499,464.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 362,967,718.55 | 513,508,915.51 | 513,508,915.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 650,129,364.93 | 362,967,718.55 | 605,750,856.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 460,009,892.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,045,552.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 124,264,732.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,600,178.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,075.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,753,438.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,630,035.82 | -- |
财务费用 | -- | 9,766,552.45 | -- |
投资损失 | -- | 35,412,475.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -107,099,892.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 90,865,538.46 | -- |
存货的减少 | -- | 333,583.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,394,925.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,372,385.28 | -- |
其他 | -- | 36,391,265.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 694,685,709.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 362,967,718.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 513,508,915.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -150,541,196.96 | -- |
备注 | |||
