报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,493,350.98 | 1,396,026,512.24 | 1,033,041,841.43 |
收到的税费返还 | 114,488.81 | 60,603,315.19 | 59,232,247.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,136,933.84 | 27,417,890.15 | 13,275,548.34 |
经营活动现金流入小计 | 305,744,773.63 | 1,484,047,717.58 | 1,105,549,637.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,913,639.36 | 859,990,165.73 | 652,260,433.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,437,315.48 | 312,574,791.71 | 241,924,851.61 |
支付的各项税费 | 30,867,858.43 | 101,837,375.64 | 77,259,851.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,236,375.35 | 49,729,437.54 | 32,330,668.74 |
经营活动现金流出小计 | 310,455,188.62 | 1,324,131,770.62 | 1,003,775,804.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,710,414.99 | 159,915,946.96 | 101,773,832.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 460,604,315.07 | 886,530,000.00 | 404,987,383.51 |
取得投资收益收到的现金 | 2,341,150.00 | 6,960,959.50 | 1,603,898.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,865,028.47 | 94,467.03 | 94,467.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,848,678.39 | 10,630,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 464,810,493.54 | 906,434,104.92 | 417,315,749.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,875,819.74 | 139,794,481.06 | 106,169,493.15 |
投资支付的现金 | 275,438,163.20 | 1,447,974,250.00 | 903,004,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 75,604,370.41 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 305,313,982.94 | 1,663,373,101.47 | 1,009,173,743.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 159,496,510.60 | -756,938,996.55 | -591,857,993.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 987,000,000.00 | 986,418,226.08 |
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 430,000,000.00 | 310,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,100,000.00 | 17,106,014.67 | 10,475,160.31 |
筹资活动现金流入小计 | 115,100,000.00 | 1,434,106,014.67 | 1,306,893,386.39 |
偿还债务支付的现金 | 140,500,000.00 | 316,800,000.00 | 251,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,042,319.46 | 115,747,995.41 | 111,377,525.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,931,568.98 | 56,987,780.19 | 55,029,595.23 |
筹资活动现金流出小计 | 152,473,888.44 | 489,535,775.60 | 417,707,121.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,373,888.44 | 944,570,239.07 | 889,186,265.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 487,023,946.11 | 134,600,384.52 | 134,600,384.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 603,265,457.32 | 487,023,946.11 | 538,177,025.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 249,307,999.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,297,673.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 169,175,970.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,416,438.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,899,273.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 137,254.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,804.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,966,132.39 | -- |
财务费用 | -- | 42,125,081.49 | -- |
投资损失 | -- | -3,063,231.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,880,095.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 516,642.36 | -- |
存货的减少 | -- | 24,259,042.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 70,427,129.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -408,181,870.21 | -- |
其他 | -- | -9,788,533.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 159,915,946.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 487,023,946.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 134,600,384.52 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 352,423,561.59 | -- |
备注 |