现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,720,706.18 | 1,158,474,807.59 | 619,514,141.10 |
收到的税费返还 | 1,063,561.31 | 25,766,248.22 | 23,206,462.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,865,736.50 | 56,807,201.16 | 63,524,893.23 |
经营活动现金流入小计 | 243,650,003.99 | 1,241,048,256.97 | 706,245,496.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,265,853.29 | 639,635,316.57 | 497,581,494.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,388,229.98 | 360,630,026.11 | 245,670,060.68 |
支付的各项税费 | 10,424,858.82 | 43,663,638.08 | 34,479,525.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,889,412.59 | 148,503,353.91 | 137,342,571.66 |
经营活动现金流出小计 | 478,968,354.68 | 1,192,432,334.67 | 915,073,651.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -235,318,350.69 | 48,615,922.30 | -208,828,154.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 347,371,158.98 | 1,574,480,936.27 | 1,310,217,504.57 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 112,263.26 | 112,263.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 154,366.23 | 151,161.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,204,023.17 | 164,780.39 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 347,371,158.98 | 1,575,951,588.93 | 1,310,645,710.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,746,501.22 | 100,271,966.72 | 101,756,161.42 |
投资支付的现金 | 350,600,000.00 | 1,431,560,608.80 | 1,165,943,757.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 651,346,501.22 | 1,531,832,575.52 | 1,267,699,918.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -303,975,342.24 | 44,119,013.41 | 42,945,791.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 705,867.00 | 705,867.00 |
取得借款收到的现金 | 558,914,172.03 | 781,674,178.06 | 671,013,239.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,041,935.51 | 111,382.30 | 24,930,325.15 |
筹资活动现金流入小计 | 561,956,107.54 | 782,491,427.36 | 696,649,432.11 |
偿还债务支付的现金 | 161,522,000.00 | 487,511,871.61 | 480,128,949.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,741,083.75 | 66,278,689.85 | 77,908,329.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,653,498.56 | 51,051,121.31 | 26,148,513.84 |
筹资活动现金流出小计 | 191,916,582.31 | 604,841,682.77 | 584,185,792.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 370,039,525.23 | 177,649,744.59 | 112,463,639.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 438,357,673.51 | 167,972,992.72 | 167,972,992.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 269,103,505.73 | 438,357,673.51 | 114,554,269.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 151,955,330.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,531,823.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,975,728.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66,820,744.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,926,144.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 663,894.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 614,955.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,434,485.67 | -- |
财务费用 | -- | 19,594,082.82 | -- |
投资损失 | -- | -8,083,707.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,863,896.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,849,878.29 | -- |
存货的减少 | -- | 26,133,639.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -890,548,688.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 520,973,157.73 | -- |
其他 | -- | 62,114,432.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 48,615,922.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 438,357,673.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 167,972,992.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 270,384,680.79 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
