现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,088,859.26 | 1,029,592,126.32 | 790,809,527.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,660,916.78 | 28,916,956.34 | 19,239,434.45 |
经营活动现金流入小计 | 266,749,776.04 | 1,058,509,082.66 | 810,048,962.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,927,372.86 | 521,025,691.62 | 372,031,231.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,140,646.27 | 175,087,059.32 | 122,229,859.37 |
支付的各项税费 | 9,025,732.46 | 48,522,709.37 | 36,160,148.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,746,689.79 | 172,110,347.77 | 138,347,758.42 |
经营活动现金流出小计 | 201,840,441.38 | 916,745,808.08 | 668,768,998.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,909,334.66 | 141,763,274.58 | 141,279,963.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -144,340.27 | 352,360,000.00 | 153,360,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 144,340.27 | 3,686,026.99 | 881,155.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,600.00 | 424.56 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,600.00 | 356,046,451.55 | 154,241,155.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,056,241.72 | 18,454,580.93 | 11,230,659.05 |
投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 423,700,000.00 | 418,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 186,056,241.72 | 442,154,580.93 | 429,930,659.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,048,641.72 | -86,108,129.38 | -275,689,503.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 201,228.73 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 201,228.73 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 611,083.60 | 15,444,583.77 | 9,299,484.00 |
筹资活动现金流出小计 | 611,083.60 | 15,444,583.77 | 9,299,484.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -611,083.60 | -15,243,355.04 | -9,299,484.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,148,942,180.94 | 1,108,234,571.69 | 1,108,234,571.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,027,121,498.69 | 1,148,942,180.94 | 964,814,106.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,800,913.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,396,992.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,727,367.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,693,177.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 571,116.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 577,138.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 592,229.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -43,536,608.28 | -- |
财务费用 | -- | -140,295.28 | -- |
投资损失 | -- | 14,943,798.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,182,694.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,318.98 | -- |
存货的减少 | -- | -14,516,706.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 59,758,038.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,076,615.73 | -- |
其他 | -- | 1,263,587.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 141,763,274.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,148,942,180.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,108,234,571.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,707,609.25 | -- |
备注 | |||
