现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,771,458.97 | 1,687,202,875.49 | 1,296,361,669.62 |
收到的税费返还 | 422,623.87 | 9,881,385.70 | 25,201,832.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,138,490.47 | 77,522,527.53 | 52,216,453.84 |
经营活动现金流入小计 | 340,332,573.31 | 1,774,606,788.72 | 1,373,779,955.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,068,466.85 | 1,148,723,857.70 | 973,560,907.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,050,981.54 | 190,469,202.96 | 123,921,097.23 |
支付的各项税费 | 24,097,688.65 | 74,385,712.51 | 51,955,415.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,653,024.24 | 206,092,722.74 | 186,333,078.54 |
经营活动现金流出小计 | 294,870,161.27 | 1,619,671,495.91 | 1,335,770,499.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,462,412.03 | 154,935,292.81 | 38,009,456.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 439,100,000.00 | 10,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,381,450.58 | 768,769.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 24,863,880.02 | 24,342,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 510,618.61 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | 429,100,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 466,855,949.21 | 464,461,369.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,605,395.36 | 132,803,236.21 | 128,847,343.72 |
投资支付的现金 | -- | 454,100,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | 531,109,613.96 |
投资活动现金流出小计 | 130,605,395.36 | 586,903,236.21 | 664,956,957.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,605,395.36 | -120,047,287.00 | -200,495,587.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 582,792,300.00 | 479,868,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 586,792,300.00 | 483,868,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 913,200,000.00 | 673,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,396,326.48 | 35,684,068.18 | 32,471,155.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,474,406.55 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,396,326.48 | 953,358,474.73 | 705,471,155.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,603,673.52 | -366,566,174.73 | -221,602,855.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 324,160,654.66 | 647,310,077.72 | 647,310,077.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,153,960.00 | 324,160,654.66 | 269,536,457.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,424,461.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,313,826.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,186,966.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,151,359.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,737,903.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,437,284.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 441,548.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,473,147.61 | -- |
财务费用 | -- | 15,197,405.54 | -- |
投资损失 | -- | -8,909,122.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,222,454.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -295,652.51 | -- |
存货的减少 | -- | -23,208,490.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,146,920.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,180,537.70 | -- |
其他 | -- | -227,185.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 154,935,292.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 324,160,654.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 647,310,077.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -323,149,423.06 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
