报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,442,818.05 | 1,362,481,375.25 | 916,407,327.73 |
收到的税费返还 | 24,710,373.24 | 82,629,318.01 | 66,444,269.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,437,431.60 | 48,160,203.17 | 57,174,678.06 |
经营活动现金流入小计 | 415,590,622.89 | 1,493,270,896.43 | 1,040,026,275.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,821,466.48 | 1,121,193,256.30 | 859,099,405.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,285,393.26 | 114,914,143.10 | 79,683,997.43 |
支付的各项税费 | 23,592,337.31 | 71,263,992.68 | 67,545,117.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,130,614.90 | 64,106,785.94 | 102,029,210.60 |
经营活动现金流出小计 | 382,829,811.95 | 1,371,478,178.02 | 1,108,357,731.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,760,810.94 | 121,792,718.41 | -68,331,456.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,054,721.46 | 3,931,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,066.80 | 20,581.18 | 10,805.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,066.80 | 4,175,302.64 | 4,042,005.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,640,349.23 | 57,625,239.49 | 17,724,979.05 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,640,349.23 | 59,625,239.49 | 19,724,979.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,639,282.43 | -55,449,936.85 | -15,682,973.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 380,000.00 | 380,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 523,484,060.13 | 486,696,800.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 523,864,060.13 | 487,076,800.10 |
偿还债务支付的现金 | 98,099,804.29 | 422,392,449.90 | 277,939,280.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,393,421.90 | 29,973,378.36 | 42,022,927.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 921,553.79 | 107,128,883.34 | 72,814,412.09 |
筹资活动现金流出小计 | 101,414,779.98 | 559,494,711.60 | 392,776,620.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,414,779.98 | -35,630,651.47 | 94,300,180.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 256,148,025.37 | 209,230,876.67 | 209,230,876.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,835,997.74 | 256,148,025.37 | 221,118,367.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,304,577.80 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,911,606.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,106,723.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,007,917.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 438,672.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88,815.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 401,721.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 767,404.81 | -- |
财务费用 | -- | 21,033,339.80 | -- |
投资损失 | -- | -8,285,250.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,164,090.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 664,242.77 | -- |
存货的减少 | -- | -27,536,579.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -132,673,507.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 83,925,204.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,792,718.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 256,148,025.37 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 209,230,876.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,917,148.70 | -- |
备注 |