现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,175,731.95 | 8,090,032,346.36 | 5,968,364,387.52 |
收到的税费返还 | 4,190,683.89 | 65,755,031.50 | 62,736,104.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 274,124,421.55 | 477,352,855.89 | 551,987,882.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,937,490,837.39 | 8,633,140,233.75 | 6,583,088,374.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,921,086.79 | 7,243,918,929.40 | 5,962,746,923.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,111,642.93 | 226,205,585.13 | 165,192,885.98 |
支付的各项税费 | 34,504,223.64 | 206,677,347.31 | 155,486,994.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,680,371.17 | 1,009,802,709.72 | 837,843,100.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,790,217,324.53 | 8,686,604,571.56 | 7,121,269,904.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,273,512.86 | -53,464,337.81 | -538,181,530.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000.00 | 180,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 27.89 | 3,080,568.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 689,536.00 | 1,736,498.10 | 412,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,683,229.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 789,563.89 | 194,500,295.69 | 412,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,541,777.92 | 280,714,250.74 | 148,269,844.94 |
投资支付的现金 | 100,000.00 | 280,600,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,641,777.92 | 561,314,250.74 | 148,269,844.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,852,214.03 | -366,813,955.05 | -147,856,944.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 736,500,000.00 | 5,671,409,776.83 | 4,794,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 235,561,659.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 736,500,000.00 | 5,910,471,436.51 | 4,798,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 855,510,000.00 | 5,538,396,125.07 | 4,319,616,730.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,055,150.02 | 168,294,581.59 | 138,936,011.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 893,565,150.02 | 5,706,690,706.66 | 4,458,552,741.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,065,150.02 | 203,780,729.85 | 339,447,258.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 641,380,237.80 | 858,169,793.99 | 858,169,793.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 550,802,366.03 | 641,380,237.80 | 506,553,283.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,424,147.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 83,201,954.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,527,108.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,043,039.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 586,003.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,806.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 510,194.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,921,567.14 | -- |
财务费用 | -- | 171,853,563.74 | -- |
投资损失 | -- | 37,782,770.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,799,109.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,624,234.93 | -- |
存货的减少 | -- | 164,811,062.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -794,004,683.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,153,218.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -53,464,337.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 641,380,237.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 858,169,793.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -216,789,556.19 | -- |
备注 | |||
