现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,130,054.20 | 887,149,417.34 | 707,740,951.10 |
收到的税费返还 | 5,911,423.82 | 66,622,601.91 | 64,140,448.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,453,606.80 | 34,093,528.59 | 37,786,818.06 |
经营活动现金流入小计 | 267,495,084.82 | 987,865,547.84 | 809,668,217.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,064,172.87 | 657,890,301.33 | 567,808,177.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,940,519.07 | 128,209,806.34 | 94,725,782.26 |
支付的各项税费 | 12,186,569.12 | 47,060,207.45 | 50,902,066.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,851,154.12 | 44,283,655.45 | 49,962,781.52 |
经营活动现金流出小计 | 223,042,415.18 | 877,443,970.57 | 763,398,808.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,452,669.64 | 110,421,577.27 | 46,269,409.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 393,773,287.47 | 114,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,104,919.40 | 2,179,261.97 | 9,748,946.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 1,025,312.98 | 81,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,130,919.40 | 396,977,862.42 | 123,829,946.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,790,929.30 | 160,505,744.07 | 146,431,280.40 |
投资支付的现金 | 69,000,000.00 | 655,650,943.39 | 419,415,094.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,903,970.68 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,530,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 98,790,929.30 | 830,590,658.14 | 565,846,374.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,660,009.90 | -433,612,795.72 | -442,016,427.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 102,660,000.00 | 1,478,899,540.41 | 1,305,980,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,000,000.00 | -- | 79,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 235,660,000.00 | 1,478,899,540.41 | 1,385,780,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 175,000,000.00 | 1,072,269,963.99 | 872,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,439,687.61 | 55,177,879.28 | 50,876,802.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 167,400,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 181,439,687.61 | 1,294,847,843.27 | 922,876,802.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,220,312.39 | 184,051,697.14 | 462,903,197.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 547,431,147.97 | 501,260,880.20 | 501,260,880.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 629,502,754.56 | 384,469,240.41 | 593,270,113.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,398,505.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,348,292.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,352,089.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,500,142.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,168.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 849,225.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -96,347,385.05 | -- |
财务费用 | -- | 4,771,076.71 | -- |
投资损失 | -- | -2,002,391.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,065,781.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -340,032.41 | -- |
存货的减少 | -- | 64,047,548.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -182,651,349.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 117,295,106.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 110,421,577.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 384,469,240.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 501,260,880.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -116,791,639.79 | -- |
备注 | |||
