现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,355,706.99 | 758,978,898.33 | 548,749,833.90 |
收到的税费返还 | -- | 688,517.46 | 590,056.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,377,424.64 | 18,644,685.37 | 17,227,163.03 |
经营活动现金流入小计 | 184,733,131.63 | 778,312,101.16 | 566,567,053.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,781,205.77 | 413,149,083.70 | 262,288,485.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,994,478.94 | 140,492,926.25 | 109,895,492.32 |
支付的各项税费 | 13,367,709.05 | 40,284,352.86 | 30,760,125.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,965,877.29 | 55,110,379.93 | 42,793,018.74 |
经营活动现金流出小计 | 157,109,271.05 | 649,036,742.74 | 445,737,122.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,623,860.58 | 129,275,358.42 | 120,829,931.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 15,113,207.55 | 85,140,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 402,835.24 | 1,484,668.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 142,698,803.91 | 61,471,149.55 |
投资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 158,214,846.70 | 148,096,318.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,841,316.38 | 27,752,861.13 | 20,882,843.97 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 180,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 281,888,993.98 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 102,841,316.38 | 324,641,855.11 | 250,882,843.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,841,316.38 | -166,427,008.41 | -102,786,525.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,767,127.78 | 19,779,361.12 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,767,127.78 | 19,779,361.12 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 47,410.62 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,159,721.55 | 12,388,114.02 | 12,062,599.23 |
筹资活动现金流出小计 | 8,159,721.55 | 12,435,524.64 | 12,062,599.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,607,406.23 | 7,343,836.48 | -7,062,599.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 38,765,698.51 | 67,119,970.62 | 67,119,970.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,827,555.73 | 38,765,698.51 | 80,017,308.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -18,821,362.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,280,715.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,027,935.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,228,380.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,616,512.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 96,279.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 110,249.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -638.06 | -- |
财务费用 | -- | -121,823.46 | -- |
投资损失 | -- | 268,707.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,330,243.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,001,708.74 | -- |
存货的减少 | -- | 75,356,354.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,405,071.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,145,834.40 | -- |
其他 | -- | -5,784,568.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 129,275,358.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 38,765,698.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 67,119,970.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,354,272.11 | -- |
备注 | |||
