现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,701,995,019.20 | 22,289,831,377.35 | 15,848,332,189.28 |
收到的税费返还 | 20,787,195.69 | 135,671,942.01 | 114,193,586.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,038,524.08 | 56,463,209.20 | 37,203,007.03 |
经营活动现金流入小计 | 3,780,820,738.97 | 22,481,966,528.56 | 15,999,728,783.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,708,426,606.94 | 21,503,125,816.30 | 15,591,440,292.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,274,636.98 | 481,582,121.55 | 370,258,340.92 |
支付的各项税费 | 140,893,332.53 | 700,594,777.73 | 483,888,222.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,660,683.64 | 138,647,007.37 | 176,918,917.15 |
经营活动现金流出小计 | 4,024,255,260.09 | 22,823,949,722.95 | 16,622,505,773.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -243,434,521.12 | -341,983,194.39 | -622,776,990.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 242,072.02 | 242,072.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,635.00 | 15,854,168.72 | 12,074,674.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 82,845,295.04 | 62,571,047.17 | 40,377,911.05 |
投资活动现金流入小计 | 83,046,930.04 | 78,667,287.91 | 52,694,657.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,970,029.42 | 966,286,297.90 | 697,743,358.35 |
投资支付的现金 | -- | 4,534,680.00 | 3,534,680.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,873,000.00 | 709,981,620.08 | 708,329,613.50 |
投资活动现金流出小计 | 340,843,029.42 | 1,680,802,597.98 | 1,409,607,651.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,796,099.38 | -1,602,135,310.07 | -1,356,912,994.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 81,900,000.00 | 982,564,432.50 | 508,439,432.50 |
取得借款收到的现金 | 3,005,458,857.84 | 7,491,749,517.66 | 6,055,986,823.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,077,850.00 | 886,215,529.13 | 408,864,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,195,436,707.84 | 9,360,529,479.29 | 6,973,290,255.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,847,416,931.05 | 4,820,946,255.37 | 3,032,136,250.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,723,509.57 | 478,145,241.69 | 421,291,415.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360,140,057.03 | 1,610,263,258.94 | 1,435,466,710.60 |
筹资活动现金流出小计 | 2,275,280,497.65 | 6,909,354,756.00 | 4,888,894,376.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 920,156,210.19 | 2,451,174,723.29 | 2,084,395,879.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,391,518,829.24 | 886,345,230.00 | 886,345,230.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,801,111,934.99 | 1,391,518,829.24 | 1,011,059,021.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,174,707,223.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 212,458,337.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 465,539,627.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,279,156.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,016,528.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,594,690.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 298,505,253.50 | -- |
投资损失 | -- | -192,539.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,596,660.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,272,323.53 | -- |
存货的减少 | -- | -1,678,476,836.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -916,034,170.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,539,685.13 | -- |
其他 | -- | 5,343,631.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -341,983,194.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,391,518,829.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 886,345,230.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 505,173,599.24 | -- |
备注 | |||
