现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,298,982,979.15 | 6,778,509,156.77 | 4,630,914,312.76 |
收到的税费返还 | 38,961,894.66 | 201,434,120.59 | 159,567,514.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,374,640.74 | 37,374,514.62 | 66,687,138.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,369,319,514.55 | 7,017,317,791.98 | 4,857,168,965.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,401,975,622.93 | 5,060,507,831.65 | 3,710,104,688.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,449,128.62 | 929,322,177.26 | 681,340,660.55 |
支付的各项税费 | 72,176,707.14 | 238,219,528.77 | 156,480,440.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,157,945.41 | 269,451,186.90 | 232,137,698.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,774,759,404.09 | 6,497,500,724.57 | 4,780,063,488.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -405,439,889.55 | 519,817,067.40 | 77,105,477.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,398,036.20 | 4,063,542.29 | 2,844,708.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165,199.11 | 6,171,471.56 | 2,133,613.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,500,000.00 | 10,874,585.72 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,139,145.89 | 1,060,906,545.92 | 1,256,750,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 35,202,381.20 | 1,086,016,145.49 | 1,265,728,321.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,854,792.86 | 122,717,693.58 | 82,285,304.78 |
投资支付的现金 | -- | 32,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,500,000.00 | 1,003,345,374.18 | 1,189,296,379.74 |
投资活动现金流出小计 | 44,354,792.86 | 1,158,063,067.76 | 1,301,581,684.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,152,411.66 | -72,046,922.26 | -35,853,363.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 800,000.00 | 800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 283,000,274.30 | 1,081,287,843.20 | 942,038,348.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 283,000,274.30 | 1,082,087,843.20 | 942,838,348.75 |
偿还债务支付的现金 | 201,874,262.96 | 1,065,891,221.52 | 748,066,809.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,336,704.99 | 180,699,549.23 | 168,642,313.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,035,991.97 | 36,476,639.37 | 26,879,050.40 |
筹资活动现金流出小计 | 219,246,959.92 | 1,283,067,410.12 | 943,588,172.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,753,314.38 | -200,979,566.92 | -749,823.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,095,911,216.75 | 817,530,290.62 | 817,530,290.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 747,586,302.21 | 1,095,911,216.75 | 853,344,414.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 384,569,952.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,608,578.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,287,081.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,324,284.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,927,355.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -606,471.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 146,838.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,002,394.63 | -- |
财务费用 | -- | -1,118,408.94 | -- |
投资损失 | -- | 22,688,278.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,335,809.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,241,933.38 | -- |
存货的减少 | -- | -1,072,723,249.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -298,574,886.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,286,992,448.62 | -- |
其他 | -- | 4,478,088.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 519,817,067.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,095,911,216.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 817,530,290.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 278,380,926.13 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | 经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平；投资活动产生的现金流量净额披露不平；现金及现金等价物净增加额披露不平 | |
