现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,136,656.00 | 1,355,152,782.00 | 1,000,048,611.00 |
收到的税费返还 | 12,212.00 | 15,916,917.00 | 15,730,530.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,272,149.00 | 102,195,603.00 | 19,373,494.00 |
经营活动现金流入小计 | 306,421,017.00 | 1,473,265,302.00 | 1,035,152,635.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,129,061.00 | 636,944,596.00 | 360,505,870.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,750,834.00 | 464,345,295.00 | 355,045,328.00 |
支付的各项税费 | 17,504,154.00 | 86,041,550.00 | 73,324,794.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,207,853.00 | 188,010,487.00 | 147,538,934.00 |
经营活动现金流出小计 | 289,591,902.00 | 1,375,341,928.00 | 936,414,926.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,829,115.00 | 97,923,374.00 | 98,737,709.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 330,751,575.00 | 1,171,912,319.00 | 822,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 735,206.00 | 5,054,525.00 | 1,964,300.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,577.00 | 649,135.00 | 162,579.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,808,086.00 | 407,172.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 335,316,444.00 | 1,178,023,151.00 | 824,426,879.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,990,646.00 | 94,811,397.00 | 74,298,782.00 |
投资支付的现金 | 619,400,000.00 | 1,184,075,262.00 | 872,075,262.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 625,390,646.00 | 1,298,886,659.00 | 946,374,044.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -290,074,202.00 | -120,863,508.00 | -121,947,165.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,320.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 12,320.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 7,422,374.00 | 7,422,605.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,276,835.00 | 57,704,015.00 | 54,969,724.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,276,835.00 | 85,126,389.00 | 82,392,329.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,276,835.00 | -85,126,389.00 | -82,380,009.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 537,693,696.00 | 645,607,184.00 | 645,607,184.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 262,114,463.00 | 537,693,696.00 | 540,247,280.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -178,807,987.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,556,940.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,196,951.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,032,692.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,184,348.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81,827.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,134,543.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,278,865.00 | -- |
财务费用 | -- | 20,014,654.00 | -- |
投资损失 | -- | -6,787,630.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 31,245,278.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 65,755,639.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 107,132,926.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -160,464,713.00 | -- |
其他 | -- | 86,989,364.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 97,923,374.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 537,693,696.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 645,607,184.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -107,913,488.00 | -- |
备注 | 递延收益摊销、银行承兑汇票保证金的减少/(增加)调入其他 | ||
