现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,143,701.27 | 651,935,137.10 | 497,012,532.11 |
收到的税费返还 | 6,214.22 | 1,561,333.65 | 1,561,333.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,894,685.41 | 31,135,436.72 | 8,885,262.58 |
经营活动现金流入小计 | 160,044,600.90 | 684,631,907.47 | 507,459,128.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,871,695.03 | 396,709,649.28 | 303,328,055.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,685,788.62 | 94,434,818.98 | 71,798,164.24 |
支付的各项税费 | 14,286,432.13 | 38,146,824.52 | 32,089,286.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,898,110.32 | 44,003,921.71 | 29,277,424.86 |
经营活动现金流出小计 | 163,742,026.10 | 573,295,214.49 | 436,492,930.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,697,425.20 | 111,336,692.98 | 70,966,197.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 134,025,764.02 | 679,255,499.48 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,864,044.50 | 11,872,625.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,320.00 | 114,104.00 | 97,104.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 405,966,654.75 |
投资活动现金流入小计 | 137,050,128.52 | 691,242,228.50 | 406,063,758.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,338,426.03 | 46,249,048.18 | 26,774,867.10 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 722,709,095.89 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 456,755,025.35 |
投资活动现金流出小计 | 83,338,426.03 | 768,958,144.07 | 483,529,892.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53,711,702.49 | -77,715,915.57 | -77,466,133.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 400,000.00 | 80,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 146,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 169,914,944.44 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 146,400,000.00 | 170,994,944.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,444.42 | 90,824,122.22 | 44,629,755.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 781,696.97 | 105,069,343.86 | 107,560,586.39 |
筹资活动现金流出小计 | 806,141.39 | 195,893,466.08 | 152,190,341.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -806,141.39 | -49,493,466.08 | 18,804,602.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 60,295,733.84 | 75,062,041.89 | 75,062,041.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,390,747.61 | 60,295,733.84 | 88,868,418.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 124,894,241.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,623,066.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,466,259.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,823,694.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,867,660.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,100.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 106,614.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -785,058.13 | -- |
财务费用 | -- | 1,374,394.42 | -- |
投资损失 | -- | -13,850,529.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,501,825.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,355,723.65 | -- |
存货的减少 | -- | -13,809,023.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,290,973.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,459,250.96 | -- |
其他 | -- | -30,585.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,336,692.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 60,295,733.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 75,062,041.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,766,308.05 | -- |
备注 | |||
