现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,687,792.80 | 6,791,747,669.81 | 4,834,249,564.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | 23,596,300.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166,858,930.54 | 85,303,812.63 | 455,717,124.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,025,546,723.34 | 6,877,051,482.44 | 5,313,562,989.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,102,419,791.34 | 5,277,744,652.19 | 4,739,260,576.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,480,042.05 | 234,784,660.20 | 202,211,709.41 |
支付的各项税费 | 59,158,339.55 | 340,467,441.79 | 307,052,856.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,958,693.05 | 376,812,933.91 | 867,974,067.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,353,016,865.99 | 6,229,809,688.09 | 6,116,499,209.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -327,470,142.65 | 647,241,794.35 | -802,936,220.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,932,903.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 312,606.37 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,347,773.75 | 22,191,204.36 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 24,593,283.33 | 22,201,204.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,138,869.78 | 443,843,287.65 | 231,177,188.09 |
投资支付的现金 | 14,265,500.00 | 16,345,000.00 | 16,345,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 235,404,369.78 | 460,188,287.65 | 247,522,188.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,404,369.78 | -435,595,004.32 | -225,320,983.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,579,800,000.00 | 1,579,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,579,800,000.00 | 1,579,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,016,333,888.89 | 915,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,791,526.66 | 275,836,016.25 | 263,393,622.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,682,959.58 | 5,117,207.00 |
筹资活动现金流出小计 | 109,791,526.66 | 1,299,852,864.72 | 1,184,210,829.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,791,526.66 | 279,947,135.28 | 395,589,170.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,982,453,002.16 | 1,495,119,298.47 | 1,495,119,298.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,307,050,648.74 | 1,982,453,002.16 | 862,283,463.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 842,393,103.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,060,193.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 133,175,235.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,409,029.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,050,067.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56,301.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 35,767,741.68 | -- |
财务费用 | -- | 37,824,527.65 | -- |
投资损失 | -- | -14,169,856.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,212,040.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,449,855.20 | -- |
存货的减少 | -- | 193,245,983.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 265,959,780.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -950,763,176.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 647,241,794.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,982,453,002.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,495,119,298.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 487,333,703.69 | -- |
备注 | |||
