报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,837,791,496.56 | 7,088,465,997.21 | 4,420,753,595.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | 5,217,273.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,019,541.04 | 99,500,140.40 | 94,308,291.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,899,811,037.60 | 7,187,966,137.61 | 4,520,279,161.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,127,083.34 | 2,241,842,834.78 | 1,333,409,994.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,007,778.64 | 558,582,470.38 | 381,128,046.79 |
支付的各项税费 | 199,179,137.21 | 660,096,624.31 | 398,116,900.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 769,723,077.97 | 2,616,308,090.91 | 1,635,750,886.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,490,037,077.16 | 6,076,830,020.38 | 3,748,405,827.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 409,773,960.44 | 1,111,136,117.23 | 771,873,333.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 338,439.51 | 3,751,463.96 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 338,439.51 | 3,751,463.96 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,428,654.52 | 170,963,405.43 | 98,040,024.48 |
投资支付的现金 | 6,818,181.82 | 131,003,609.10 | 104,185,427.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,246,836.34 | 301,967,014.53 | 202,225,451.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,908,396.83 | -298,215,550.57 | -202,225,451.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 165,676,000.00 | 165,676,000.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 465,676,000.00 | 365,676,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,302,222.22 | 182,663,748.85 | 178,569,824.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,263,571.88 | 45,800,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 101,302,222.22 | 530,927,320.73 | 424,369,824.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,302,222.22 | -65,251,320.73 | -58,693,824.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,125,333,085.05 | 2,378,334,768.09 | 2,378,334,768.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,485,200,484.68 | 3,125,333,085.05 | 2,888,924,676.75 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 831,283,806.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 169,941,980.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,552,861.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,445,985.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,522,556.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,155.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 136,692.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,019,503.91 | -- |
投资损失 | -- | 5,658,023.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,409,771.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,611,272.86 | -- |
存货的减少 | -- | -315,753,506.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,573,373.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 316,331,819.20 | -- |
其他 | -- | 47,357,121.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,111,136,117.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,125,333,085.05 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,378,334,768.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 746,998,316.96 | -- |
备注 |