现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,838,279.41 | 627,990,797.15 | 438,221,103.52 |
收到的税费返还 | 27,389.89 | 128,961,270.43 | 124,712,756.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,883,127.41 | 56,427,068.95 | 76,152,946.32 |
经营活动现金流入小计 | 229,748,796.71 | 813,379,136.53 | 639,086,806.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,890,170.96 | 234,941,532.47 | 201,294,762.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,091,916.12 | 143,038,882.34 | 98,848,738.40 |
支付的各项税费 | 5,586,105.75 | 27,150,781.03 | 20,649,581.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,923,580.70 | 69,780,855.89 | 73,179,065.04 |
经营活动现金流出小计 | 162,491,773.53 | 474,912,051.73 | 393,972,147.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,257,023.18 | 338,467,084.80 | 245,114,658.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 29,000,000.00 | 164,221,700.00 | 116,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 143,963.28 | 416,598.80 | 342,168.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,408,366.60 | 3,374,766.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,143,963.28 | 168,046,665.40 | 119,716,935.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,261,028.90 | 114,993,735.60 | 60,338,166.30 |
投资支付的现金 | 43,001,769.72 | 162,983,761.62 | 134,448,802.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 113,761.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 130,262,798.62 | 278,091,258.89 | 194,786,969.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,118,835.34 | -110,044,593.49 | -75,070,033.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 497,085,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,925,772.40 | 1,229,440.50 | 1,229,440.50 |
筹资活动现金流入小计 | 156,925,772.40 | 501,315,240.50 | 4,229,440.50 |
偿还债务支付的现金 | 31,498,945.65 | 203,653,861.37 | 78,745,168.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,756,667.82 | 89,088,423.63 | 68,036,601.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,007,042.93 | 470,619,063.36 | 62,948,885.84 |
筹资活动现金流出小计 | 92,262,656.40 | 763,361,348.36 | 209,730,655.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,663,116.00 | -262,046,107.86 | -205,501,215.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 45,137,335.81 | 78,672,893.37 | 78,672,893.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,920,341.56 | 45,137,335.81 | 43,317,066.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,370,137,100.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 704,560,385.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,122,225.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 144,405,861.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,126,981.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -155,902.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 884,942.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,629,575.31 | -- |
财务费用 | -- | 398,355,551.61 | -- |
投资损失 | -- | -3,321,362,657.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,433,898.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 12,762,858.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 58,244,987.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 516,859,818.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 338,467,084.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 45,137,335.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 78,672,893.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,535,557.56 | -- |
备注 | 2023-03-31：更正公告。 | ||
