报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,374,987.18 | 1,460,030,793.35 | 1,027,213,076.37 |
收到的税费返还 | 11,708,812.65 | 70,334,559.26 | 51,554,475.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,985,147.60 | 84,249,958.01 | 62,618,847.98 |
经营活动现金流入小计 | 297,068,947.43 | 1,614,615,310.62 | 1,141,386,399.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,220,114.57 | 977,698,205.40 | 697,791,722.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,740,321.09 | 190,889,266.54 | 142,523,365.84 |
支付的各项税费 | 26,472,728.15 | 77,477,732.55 | 51,088,423.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,339,960.57 | 104,443,377.67 | 53,868,766.10 |
经营活动现金流出小计 | 293,773,124.38 | 1,350,508,582.16 | 945,272,277.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,295,823.05 | 264,106,728.46 | 196,114,122.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 570,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 586,308.80 | 3,339,214.39 | 3,287,433.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 710.00 | 710.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 570,586,308.80 | 33,339,924.39 | 3,288,143.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,287,124.77 | 96,408,521.86 | 64,034,352.01 |
投资支付的现金 | 520,000,000.00 | 300,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 542,287,124.77 | 396,408,521.86 | 64,034,352.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,299,184.03 | -363,068,597.47 | -60,746,208.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,166,041.75 | 23,826,146.00 | 21,902,278.60 |
取得借款收到的现金 | -- | 699,641,886.79 | 205,040,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,166,041.75 | 723,468,032.79 | 226,942,278.60 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 353,009,000.00 | 332,909,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,285,797.23 | 87,173,474.01 | 81,449,719.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,197,103.26 | 12,132,170.79 | 3,627,602.49 |
筹资活动现金流出小计 | 52,482,900.49 | 452,314,644.80 | 417,986,322.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,316,858.74 | 271,153,387.99 | -191,044,043.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 474,811,222.92 | 302,409,560.82 | 302,409,560.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 459,897,373.69 | 474,811,222.92 | 247,142,777.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 154,602,127.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,682,658.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,974,501.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,889,655.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,100,037.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,960.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,091.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 468,464.00 | -- |
财务费用 | -- | 12,335,952.65 | -- |
投资损失 | -- | -12,163,728.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,863,566.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,516,465.65 | -- |
存货的减少 | -- | -105,722,630.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 32,681,874.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,650,452.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 264,106,728.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 474,811,222.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 302,409,560.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 172,401,662.10 | -- |
备注 |