现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,807,742.48 | 4,325,516,685.03 | 3,494,419,890.92 |
收到的税费返还 | 43,229,517.71 | 301,708,313.28 | 242,175,342.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,751,728.38 | 83,861,241.98 | 62,506,313.74 |
经营活动现金流入小计 | 822,788,988.57 | 4,711,086,240.29 | 3,799,101,546.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,091,032.87 | 2,970,517,804.41 | 2,446,346,867.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,391,661.16 | 636,268,723.96 | 491,168,324.80 |
支付的各项税费 | 26,186,750.79 | 112,100,282.61 | 84,257,245.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,656,027.90 | 253,519,691.15 | 180,634,357.76 |
经营活动现金流出小计 | 782,325,472.72 | 3,972,406,502.13 | 3,202,406,796.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,463,515.85 | 738,679,738.16 | 596,694,750.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,667,700.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,121,819.80 | 3,958,869.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,453.00 | 142,488,054.14 | 141,563,070.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,332,558.64 | 29,135,116.00 |
投资活动现金流入小计 | 26,453.00 | 209,610,132.58 | 204,657,055.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,253,792.77 | 206,191,211.90 | 170,491,773.77 |
投资支付的现金 | 6,176,471.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,679,420.94 | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,430,263.77 | 239,870,632.84 | 200,491,773.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,403,810.77 | -30,260,500.26 | 4,165,282.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,641,789.77 | 1,009,810,789.75 | 890,643,366.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,641,789.77 | 1,012,010,789.75 | 892,843,366.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,375,729,839.95 | 1,205,982,049.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,269,358.10 | 85,536,422.05 | 81,775,274.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,889,197.22 | 6,860,149.63 | 5,632,786.71 |
筹资活动现金流出小计 | 4,158,555.32 | 1,468,126,411.63 | 1,293,390,110.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,483,234.45 | -456,115,621.88 | -400,546,743.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 644,044,336.18 | 364,134,025.33 | 364,134,025.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 604,792,292.38 | 644,044,336.18 | 582,051,809.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 337,356,120.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,755,750.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,840,389.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,691,571.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,931,140.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90,202,369.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 810,247.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -9,277,437.47 | -- |
投资损失 | -- | 2,654,927.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -752,748.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,398,926.87 | -- |
存货的减少 | -- | 293,638,482.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 175,980,071.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -116,516,338.00 | -- |
其他 | -- | 17,119,218.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 738,679,738.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 644,044,336.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 364,134,025.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 279,910,310.85 | -- |
备注 | |||
