现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,303,336,782.91 | 4,984,308,082.55 | 3,659,334,804.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,828,803.60 | 18,277,980.29 | 13,461,964.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,308,165,586.51 | 5,002,586,062.84 | 3,672,796,768.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,520,007,927.92 | 4,591,746,606.38 | 3,574,089,390.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,271,643.35 | 207,330,223.18 | 163,628,016.63 |
支付的各项税费 | 1,740,076.93 | 20,858,426.89 | 17,056,549.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,160,669.28 | 60,698,731.75 | 43,672,331.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,580,180,317.48 | 4,880,633,988.20 | 3,798,446,288.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -272,014,730.97 | 121,952,074.64 | -125,649,519.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,554.00 | 27,199.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 27,554.00 | 27,199.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,798.00 | 1,918,484.22 | 1,669,156.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 256,798.00 | 1,918,484.22 | 1,669,156.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,798.00 | -1,890,930.22 | -1,641,957.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | 244,000,000.00 | 130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,329,000.00 | 19,329,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 263,529,000.00 | 149,529,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 235,000,000.00 | 105,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,686,366.66 | 9,691,863.91 | 7,803,451.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,399,831.60 | 38,057,567.36 | 33,289,711.35 |
筹资活动现金流出小计 | 16,086,198.26 | 282,749,431.27 | 146,093,162.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,913,801.74 | -19,220,431.27 | 3,435,837.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 305,506,484.54 | 204,645,464.66 | 204,645,464.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,150,086.50 | 305,481,484.54 | 80,790,858.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -100,038,389.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,336,073.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,368,355.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,092,202.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,824,449.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 551,189.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,393.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,824,328.44 | -- |
投资损失 | -- | 2,695,035.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 236,980.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -89,900.80 | -- |
存货的减少 | -- | -13,539.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 354,522,093.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -220,141,035.77 | -- |
其他 | -- | -3,509,106.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,952,074.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 305,481,484.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 204,645,464.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,836,019.88 | -- |
备注 | |||
