现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,390,281,434.33 | 5,049,635,250.51 | 3,410,708,600.88 |
收到的税费返还 | 54,586,702.09 | 116,557,607.48 | 111,360,618.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,238,754.98 | 221,083,607.39 | 75,643,884.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,485,106,891.40 | 5,387,276,465.38 | 3,597,713,104.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,334,521,249.08 | 3,652,630,560.53 | 2,732,527,889.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,216,778.83 | 523,351,812.51 | 370,965,657.07 |
支付的各项税费 | 36,907,086.72 | 211,186,042.15 | 147,886,205.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,881,675.29 | 215,572,455.67 | 107,250,877.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,619,526,789.92 | 4,602,740,870.86 | 3,358,630,629.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,419,898.52 | 784,535,594.52 | 239,082,474.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 303,800,000.00 | 344,582,353.15 | 538,668,011.87 |
取得投资收益收到的现金 | 9,194,516.59 | 10,949,488.33 | 18,616,218.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,357.13 | 3,164,968.89 | 1,194,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,648,469.58 | 82,179,019.22 | 154,403,020.88 |
投资活动现金流入小计 | 321,823,343.30 | 440,875,829.59 | 712,881,251.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,550,483.24 | 607,828,597.62 | 384,644,920.60 |
投资支付的现金 | 3,300,000.00 | 43,407,532.82 | 264,866,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 131,332,325.31 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 409,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 243,850,483.24 | 782,568,455.75 | 649,920,620.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,972,860.06 | -341,692,626.16 | 62,960,630.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 86,500,000.00 | 11,602,240.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 104,424,900.00 | 104,424,900.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,924,420.04 | 11,602,240.00 | 18,162,098.17 |
筹资活动现金流入小计 | 13,924,420.04 | 202,527,140.00 | 134,189,238.17 |
偿还债务支付的现金 | -- | 264,755,660.00 | 266,168,380.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 155,771,090.17 | 94,576,829.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,722.00 | 75,542,190.68 | 74,413,773.77 |
筹资活动现金流出小计 | 237,722.00 | 496,068,940.85 | 435,158,983.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,686,698.04 | -293,541,800.85 | -300,969,745.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,163,749,046.01 | 2,017,612,773.53 | 2,017,612,773.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,120,064,836.98 | 2,163,749,046.01 | 2,023,302,542.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 700,692,773.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -239,525.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 150,772,508.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,141,544.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,048,629.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,648,765.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,569.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 120,628.40 | -- |
财务费用 | -- | -23,448,724.16 | -- |
投资损失 | -- | -6,609,988.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,572,932.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 34,942,229.19 | -- |
存货的减少 | -- | -355,436,948.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -808,498,256.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,043,638,219.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 784,535,594.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,163,749,046.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,017,612,773.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 146,136,272.48 | -- |
备注 | |||
