现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,676,852.16 | 1,691,045,908.35 | 1,207,977,284.72 |
收到的税费返还 | 12,538,274.73 | 73,785,307.27 | 49,361,307.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,842,491.14 | 53,201,497.09 | 38,533,088.75 |
经营活动现金流入小计 | 488,057,618.03 | 1,818,032,712.71 | 1,295,871,680.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,441,965.09 | 1,682,491,990.78 | 1,284,446,652.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,691,224.09 | 201,087,513.86 | 146,310,442.70 |
支付的各项税费 | 7,120,692.10 | 49,237,592.64 | 48,679,075.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,996,647.15 | 51,650,657.89 | 33,252,502.04 |
经营活动现金流出小计 | 360,250,528.43 | 1,984,467,755.17 | 1,512,688,673.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,807,089.60 | -166,435,042.46 | -216,816,992.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 36,894,550.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 55,222.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,054,431.84 | 1,457,000.00 | 113,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,054,431.84 | 38,406,772.95 | 113,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,910,166.34 | 744,486,997.54 | 549,411,825.67 |
投资支付的现金 | -- | 37,337,958.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 271,910,166.34 | 781,824,955.54 | 549,411,825.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,855,734.50 | -743,418,182.59 | -549,298,825.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 439,415,905.29 | 1,286,468,317.29 | 919,089,021.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 201.83 | 962,483.66 | 588,214.73 |
筹资活动现金流入小计 | 439,416,107.12 | 1,587,430,800.95 | 1,219,677,235.89 |
偿还债务支付的现金 | 100,372,131.27 | 876,312,575.77 | 470,527,182.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,410,716.16 | 72,280,096.11 | 51,552,419.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,331.96 | 978.11 |
筹资活动现金流出小计 | 121,782,847.43 | 948,595,003.84 | 522,080,579.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 317,633,259.69 | 638,835,797.11 | 697,596,656.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 93,331,478.07 | 342,676,606.45 | 342,676,606.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,246,621.46 | 93,331,478.07 | 301,091,920.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 105,681,919.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,392,391.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 143,868,526.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,717,756.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,365,754.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,007,753.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 594,810.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46,303,459.76 | -- |
投资损失 | -- | -55,222.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,794,604.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 485,008.23 | -- |
存货的减少 | -- | -290,099,707.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -421,945,291.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 187,063,890.42 | -- |
其他 | -- | 12,885,002.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -166,435,042.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 93,331,478.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 342,676,606.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -249,345,128.38 | -- |
备注 | |||
