现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,947,841.53 | 842,275,546.01 | 637,284,307.52 |
收到的税费返还 | -- | 1,297,017.04 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,632,597.61 | 44,829,992.33 | 34,894,157.67 |
经营活动现金流入小计 | 213,580,439.14 | 888,402,555.38 | 672,178,465.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,874,395.69 | 71,014,598.68 | 54,747,028.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,809,554.44 | 165,301,439.51 | 124,099,202.97 |
支付的各项税费 | 15,721,033.56 | 46,924,542.08 | 33,559,577.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,276,030.87 | 485,471,631.77 | 328,099,461.39 |
经营活动现金流出小计 | 198,681,014.56 | 768,712,212.04 | 540,505,270.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,899,424.58 | 119,690,343.34 | 131,673,194.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 567,334,040.00 | 378,873,420.33 | 189,373,420.33 |
取得投资收益收到的现金 | 1,773,779.46 | 8,435,118.61 | 8,093,162.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,725,502.54 | 15,228,745.40 | -- |
投资活动现金流入小计 | 571,833,322.00 | 402,537,784.34 | 197,467,082.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,313,168.24 | 96,310,783.05 | 79,878,556.85 |
投资支付的现金 | 677,348,353.78 | 630,734,040.00 | 265,734,040.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 689,661,522.02 | 727,044,823.05 | 345,612,596.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,828,200.02 | -324,507,038.71 | -148,145,514.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,197,015.97 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,197,015.97 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414,223.20 | 46,947,413.10 | 46,947,413.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,180,628.18 | 9,944,760.24 | 9,347,293.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,594,851.38 | 56,892,173.34 | 56,294,706.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,602,164.59 | -56,892,173.34 | -56,294,706.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 333,328,200.59 | 595,789,064.09 | 595,789,064.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,653,999.14 | 333,328,200.59 | 522,898,916.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,894,911.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,555,015.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,658,297.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,371,536.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 554,925.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,587.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,569,582.55 | -- |
财务费用 | -- | 1,612,468.35 | -- |
投资损失 | -- | 1,077,121.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,876,119.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,030,576.10 | -- |
存货的减少 | -- | 9,532,579.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,936,815.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 713,523.55 | -- |
其他 | -- | -1,640,573.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 119,690,343.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 333,328,200.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 595,789,064.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -262,460,863.50 | -- |
备注 | |||
