报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,255,975,210.46 | 9,541,787,190.92 | 5,981,022,711.53 |
收到的税费返还 | 6,609,649.51 | 46,558,044.19 | 133,471,425.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 343,147,949.19 | 249,635,950.09 | 660,961,095.36 |
经营活动现金流入小计 | 2,605,732,809.16 | 9,837,981,185.20 | 6,775,455,232.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,749,117,617.48 | 8,569,593,544.01 | 4,778,081,532.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,831,639.24 | 703,166,171.66 | 528,726,411.47 |
支付的各项税费 | 127,292,890.38 | 330,940,095.94 | 256,660,587.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 358,859,722.97 | 680,194,364.35 | 557,480,090.95 |
经营活动现金流出小计 | 3,474,101,870.07 | 10,283,894,175.96 | 6,120,948,622.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -868,369,060.91 | -445,912,990.76 | 654,506,610.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 151,550,000.86 | 570,623,351.61 | 37,516,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 45,068,337.08 | 10,240,000.00 | 90,707,183.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,987,525.39 | 121,649,345.77 | 22,900,462.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,056,560.62 | 1,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,425,160.00 | 119,453,884.90 | -- |
投资活动现金流入小计 | 204,031,023.33 | 824,023,142.90 | 152,123,646.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,326,167.87 | 2,612,226,953.61 | 1,217,476,105.67 |
投资支付的现金 | 53,062,338.35 | 798,893,889.94 | 541,000,871.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,901,253.14 | 100,734,313.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,687,900.00 | 18,095,712.33 | -- |
投资活动现金流出小计 | 558,076,406.22 | 3,437,117,809.02 | 1,859,211,290.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -354,045,382.89 | -2,613,094,666.12 | -1,707,087,643.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,820,445,493.33 | 2,883,418,002.36 |
取得借款收到的现金 | 1,999,233,874.92 | 5,426,367,524.85 | 3,952,227,457.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,563.88 | 1,105,344,726.78 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,999,237,438.80 | 9,352,157,744.96 | 6,835,645,459.74 |
偿还债务支付的现金 | 1,124,102,242.91 | 4,904,827,450.46 | 3,958,451,335.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,446,815.67 | 552,268,610.90 | 450,864,728.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,386,519.99 | 272,912,582.77 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,232,935,578.57 | 5,730,008,644.13 | 4,409,316,064.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 766,301,860.23 | 3,622,149,100.83 | 2,426,329,394.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,201,761,241.59 | 637,471,174.07 | 637,471,174.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 745,063,019.64 | 1,201,761,241.59 | 2,013,027,918.57 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 744,361,575.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 83,338,754.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 151,249,560.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 308,858,679.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,933,066.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -432,365.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,068,416.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,911,037.40 | -- |
财务费用 | -- | 349,990,352.88 | -- |
投资损失 | -- | -71,411,457.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,470,114.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -372,755.33 | -- |
存货的减少 | -- | -1,402,178,829.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,346,674,403.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 722,741,660.54 | -- |
其他 | -- | 13,151,171.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -445,912,990.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,201,761,241.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 637,471,174.07 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 564,290,067.52 | -- |
备注 |