现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,262,876.04 | 1,830,015,028.50 | 1,386,389,237.64 |
收到的税费返还 | 27,220,438.31 | 119,006,510.15 | 94,903,737.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,026,174.65 | 14,437,583.45 | 10,277,654.13 |
经营活动现金流入小计 | 438,509,489.00 | 1,963,459,122.10 | 1,491,570,628.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,049,901.93 | 1,155,130,844.65 | 940,442,332.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,148,638.39 | 388,917,319.72 | 298,242,557.80 |
支付的各项税费 | 10,569,489.59 | 41,551,338.80 | 27,708,459.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,678,648.72 | 252,861,754.51 | 205,101,918.17 |
经营活动现金流出小计 | 400,446,678.63 | 1,838,461,257.68 | 1,471,495,267.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,062,810.37 | 124,997,864.42 | 20,075,361.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 361,240,475.83 | 192,376,090.20 | 150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 273,329.67 | 158,722.22 | 222,416.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 381,000.00 | 381,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,686,300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 361,513,805.50 | 199,602,112.42 | 150,603,416.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,369,089.13 | 34,102,367.54 | 28,812,065.65 |
投资支付的现金 | 371,200,000.00 | 180,700,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,841,280.00 |
投资活动现金流出小计 | 389,569,089.13 | 214,802,367.54 | 192,653,345.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,055,283.63 | -15,200,255.12 | -42,049,928.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 160,000,000.00 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,351,336.92 | 335,853.56 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 211,351,336.92 | 110,335,853.56 |
偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 270,000,000.00 | 170,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,123,944.43 | 12,303,089.64 | 9,597,478.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,929,300.00 | 8,929,300.00 |
筹资活动现金流出小计 | 132,123,944.43 | 291,232,389.64 | 188,526,778.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,123,944.43 | -79,881,052.72 | -78,190,924.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 850,932,099.83 | 732,158,507.36 | 732,158,507.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 758,595,689.36 | 850,932,099.83 | 711,327,448.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 193,258,629.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,244,578.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 111,037,106.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,938,959.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,514,262.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 484,012.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 37,223,893.76 | -- |
财务费用 | -- | 67,016,425.93 | -- |
投资损失 | -- | -35,863,303.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,061,678.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13,799,367.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -176,362,793.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -127,681,371.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 124,997,864.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 850,932,099.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 732,158,507.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 118,773,592.47 | -- |
备注 | |||
