现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,391,188.92 | 2,818,371,295.26 | 2,287,176,150.46 |
收到的税费返还 | 30,355,644.79 | 81,716,775.95 | 70,458,448.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,100,014.12 | 61,560,994.69 | 98,486,593.64 |
经营活动现金流入小计 | 571,846,847.83 | 2,961,649,065.90 | 2,456,121,192.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,997,743.82 | 2,018,898,174.44 | 1,718,879,396.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,544,048.84 | 206,908,066.77 | 157,564,571.77 |
支付的各项税费 | 26,324,531.82 | 110,670,564.96 | 81,095,452.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,695,816.02 | 105,729,073.92 | 84,002,146.40 |
经营活动现金流出小计 | 488,562,140.50 | 2,442,205,880.09 | 2,041,541,566.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,284,707.33 | 519,443,185.81 | 414,579,625.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,023,805,628.03 | 766,920,131.04 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,802,522.46 | 2,701,425.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,697,715.20 | 27,715.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,031,305,865.69 | 769,649,271.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,931,374.43 | 603,598,650.31 | 463,346,447.49 |
投资支付的现金 | 814,200.00 | 1,151,812,570.00 | 974,639,370.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136,745,574.43 | 1,755,411,220.31 | 1,437,985,817.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,745,574.43 | -724,105,354.62 | -668,336,546.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 156,624,968.67 | 156,624,968.67 |
取得借款收到的现金 | 48,370,650.00 | 1,018,551,155.89 | 984,787,191.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,370,650.00 | 1,175,176,124.56 | 1,141,412,160.53 |
偿还债务支付的现金 | 9,190,664.58 | 33,311,674.00 | 32,454,644.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 164,086,215.43 | 163,187,281.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 596,267.60 | 60,324,644.56 | 58,873,995.67 |
筹资活动现金流出小计 | 9,786,932.18 | 257,722,533.99 | 254,515,921.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,583,717.82 | 917,453,590.57 | 886,896,239.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,713,747,782.42 | 977,412,948.54 | 977,412,948.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,698,479,742.74 | 1,713,747,782.42 | 1,634,632,349.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 388,889,340.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,092,453.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112,533,455.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,659,446.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,863,545.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 741,716.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 326,369.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 978,746.83 | -- |
财务费用 | -- | -1,577,815.58 | -- |
投资损失 | -- | -15,233,222.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,434,234.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,572,065.06 | -- |
存货的减少 | -- | 49,998,222.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,713,512.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,037,592.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 519,443,185.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,713,747,782.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 977,412,948.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 736,334,833.88 | -- |
备注 | |||
