现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,497,372.32 | 3,289,539,709.60 | 2,297,198,400.37 |
收到的税费返还 | 31,924,864.86 | 125,587,731.99 | 154,604,884.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,060,411.02 | 134,299,563.90 | 92,965,795.62 |
经营活动现金流入小计 | 729,482,648.20 | 3,549,427,005.49 | 2,544,769,080.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,354,917.29 | 2,281,870,561.80 | 1,670,362,535.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,453,134.05 | 589,331,633.20 | 426,154,891.85 |
支付的各项税费 | 36,672,064.15 | 133,484,108.65 | 113,685,110.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,644,341.58 | 225,327,867.63 | 162,797,325.75 |
经营活动现金流出小计 | 553,124,457.06 | 3,230,014,171.28 | 2,372,999,863.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 176,358,191.14 | 319,412,834.21 | 171,769,216.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 71,222,520.74 | 120,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 938,501.23 | 1,768,100.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 653,305.53 | 10,421,319.17 | 905,014.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,120,469.90 | 78,018,592.38 | 94,015,760.21 |
投资活动现金流入小计 | 15,773,775.43 | 160,600,933.52 | 216,688,874.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,118,616.57 | 412,201,238.17 | 304,409,038.05 |
投资支付的现金 | 5,101,240.00 | 58,722,344.22 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,513,252.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 134,705,010.69 |
投资活动现金流出小计 | 62,219,856.57 | 470,923,582.39 | 553,627,301.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,446,081.14 | -310,322,648.87 | -336,938,426.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,950,868.47 | 36,950,868.47 |
取得借款收到的现金 | 151,129,816.00 | 1,305,938,901.37 | 1,188,206,728.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,828,040.55 | -- | 60,625,310.00 |
筹资活动现金流入小计 | 177,957,856.55 | 1,342,889,769.84 | 1,285,782,907.30 |
偿还债务支付的现金 | 237,560,969.84 | 925,326,270.10 | 701,851,121.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,497,147.40 | 115,387,445.40 | 113,719,245.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,096,909.06 | 10,542,706.52 | 3,304,818.90 |
筹资活动现金流出小计 | 328,155,026.30 | 1,051,256,422.02 | 818,875,186.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150,197,169.75 | 291,633,347.82 | 466,907,721.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,639,600,613.16 | 1,373,465,198.57 | 1,373,465,198.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,617,311,853.29 | 1,639,600,613.16 | 1,690,815,009.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 324,020,974.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,066,756.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 147,094,253.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,619,988.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,046,109.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,789,885.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 236,131.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,340,600.00 | -- |
财务费用 | -- | 41,397,758.01 | -- |
投资损失 | -- | -21,317,127.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,190,606.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,878,151.10 | -- |
存货的减少 | -- | 24,896,732.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,629,826.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -302,076,392.43 | -- |
其他 | -- | 12,369,852.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 319,412,834.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,639,600,613.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,373,465,198.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 266,135,414.59 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平。 | ||
