现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,208,743.88 | 191,605,746.79 | 144,632,105.79 |
收到的税费返还 | 1,556,276.10 | 15,647,901.11 | 13,399,626.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 723,318.31 | 1,600,928.57 | 1,432,600.85 |
经营活动现金流入小计 | 40,488,338.29 | 208,854,576.47 | 159,464,333.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,865,046.42 | 110,733,594.94 | 84,385,732.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,209,160.16 | 41,317,959.25 | 31,909,695.27 |
支付的各项税费 | 4,318,224.07 | 8,952,669.12 | 5,586,881.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,054,886.97 | 15,100,611.70 | 13,228,503.33 |
经营活动现金流出小计 | 36,447,317.62 | 176,104,835.01 | 135,110,813.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,041,020.67 | 32,749,741.46 | 24,353,520.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 19,500.00 | 14,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 8,819,500.00 | 8,814,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,308,214.49 | 60,662,708.97 | 47,843,729.88 |
投资支付的现金 | -- | 120,000.00 | 120,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,308,214.49 | 60,782,708.97 | 47,963,729.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,308,214.49 | -51,963,208.97 | -39,149,229.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 7,121,630.00 | 7,103,270.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,121,630.00 | 7,103,270.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,970.87 | 21,952,543.98 | 7,421,533.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 909,966.71 | 1,608,931.08 | 722,767.59 |
筹资活动现金流出小计 | 1,014,937.58 | 28,561,475.06 | 13,144,300.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,014,937.58 | -21,439,845.06 | -6,041,030.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 50,688,140.79 | 89,230,309.06 | 89,230,309.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,272,302.04 | 50,688,140.79 | 70,235,989.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,512,002.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 788,200.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,556,235.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,753,507.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,917.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,597.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,476.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 887,152.97 | -- |
投资损失 | -- | 2,796,973.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,999,182.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,262,136.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,147,981.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,831,220.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 32,749,741.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 50,688,140.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 89,230,309.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,542,168.27 | -- |
备注 | |||
